國聯(lián)安6個月定開債A(國聯(lián)安6個月定開A)基金凈值查詢(007701)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0329
- 成立日期：2019-09-06
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.3770億
- 最近資產(chǎn)：15.62億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近一月國聯(lián)安6個月定開債A|國聯(lián)安6個月定開A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安6個月定開債A(007701)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007701 |
國聯(lián)安6個月定開債A |
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國聯(lián)安6個月定開債A |
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國聯(lián)安6個月定開債A |
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國聯(lián)安6個月定開債A |
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1.0322 |
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國聯(lián)安6個月定開債A |
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