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太平睿盈混合C基金凈值查詢(007669)

今天最新凈值 1.0232 -0.0016 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0198 -0.0034 -0.3279%
  • 累計凈值：1.2732
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2707億
  • 最近資產(chǎn)：3.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曉 吳超
近一周太平睿盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平睿盈混合C(007669)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007669 太平睿盈混合C 1.0213 1.2713 1.0232 1.2732 -0.0019 -0.19%
2025-05-22 007669 太平睿盈混合C 1.0232 1.2732 1.0248 1.2748 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 007669 太平睿盈混合C 1.0248 1.2748 1.0232 1.2732 0.0016 0.16%
2025-05-20 007669 太平睿盈混合C 1.0232 1.2732 1.0233 1.2733 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007669 太平睿盈混合C 1.0233 1.2733 1.0225 1.2725 0.0008 0.08%