太平睿盈混合C基金凈值查詢(007669)
今天最新凈值
1.0232
-0.0016 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0198
-0.0034 -0.3279%
- 累計(jì)凈值：1.2732
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.2707億
- 最近資產(chǎn)：3.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳曉 吳超
近一月,太平睿盈混合C(007669)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0213 |
1.2713 |
1.0232 |
1.2732 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0232 |
1.2732 |
1.0248 |
1.2748 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0248 |
1.2748 |
1.0232 |
1.2732 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0232 |
1.2732 |
1.0233 |
1.2733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0233 |
1.2733 |
1.0225 |
1.2725 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0225 |
1.2725 |
1.0236 |
1.2736 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0236 |
1.2736 |
1.0264 |
1.2764 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0264 |
1.2764 |
1.0269 |
1.2769 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0269 |
1.2769 |
1.0268 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0268 |
1.2768 |
1.0235 |
1.2735 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0235 |
1.2735 |
1.0258 |
1.2758 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0258 |
1.2758 |
1.0237 |
1.2737 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0237 |
1.2737 |
1.0238 |
1.2738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0238 |
1.2738 |
1.0194 |
1.2694 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0194 |
1.2694 |
1.0189 |
1.2689 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0189 |
1.2689 |
1.0178 |
1.2678 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0178 |
1.2678 |
1.0207 |
1.2707 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0207 |
1.2707 |
1.0195 |
1.2695 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
007669 |
太平睿盈混合C |
1.0195 |
1.2695 |
1.0225 |
1.2725 |
-0.0030 |
-0.29% |
