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招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007660)

今天最新凈值 1.2402 0.0025 0.2000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.2437 0.0000 0.0030%
  • 累計凈值：1.2402
  • 成立日期：2019-12-03
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4608億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一月招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007660)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2437 1.2437 1.2402 1.2402 0.0035 0.28%
2025-05-19 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2402 1.2402 1.2377 1.2377 0.0025 0.20%
2025-05-16 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2377 1.2377 1.2381 1.2381 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2381 1.2381 1.2454 1.2454 -0.0073 -0.59%
2025-05-14 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2440 1.2440 0.0014 0.11%
2025-05-13 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2473 1.2473 -0.0033 -0.26%
2025-05-12 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2473 1.2473 1.2394 1.2394 0.0079 0.64%
2025-05-09 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2394 1.2394 1.2427 1.2427 -0.0033 -0.27%
2025-05-08 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2427 1.2427 1.2406 1.2406 0.0021 0.17%
2025-05-07 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2406 1.2406 1.2368 1.2368 0.0038 0.31%
2025-05-06 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2368 1.2368 1.2271 1.2271 0.0097 0.79%
2025-04-30 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2251 1.2251 0.0020 0.16%
2025-04-29 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2251 1.2251 1.2232 1.2232 0.0019 0.16%
2025-04-28 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2232 1.2232 1.2270 1.2270 -0.0038 -0.31%
2025-04-25 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2270 1.2270 1.2271 1.2271 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2281 1.2281 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2281 1.2281 1.2314 1.2314 -0.0033 -0.27%