| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1591 |
1.2036 |
1.1590 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1590 |
1.2035 |
1.1593 |
1.2038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1593 |
1.2038 |
1.1595 |
1.2040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1595 |
1.2040 |
1.1578 |
1.2023 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1578 |
1.2023 |
1.1586 |
1.2031 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1586 |
1.2031 |
1.1591 |
1.2036 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1591 |
1.2036 |
1.1593 |
1.2038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1593 |
1.2038 |
1.1574 |
1.2019 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1574 |
1.2019 |
1.1608 |
1.2053 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1608 |
1.2053 |
1.1601 |
1.2046 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1601 |
1.2046 |
1.1585 |
1.2030 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1585 |
1.2030 |
1.1587 |
1.2032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1587 |
1.2032 |
1.1584 |
1.2029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1584 |
1.2029 |
1.1580 |
1.2025 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1580 |
1.2025 |
1.1560 |
1.2005 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1560 |
1.2005 |
1.1551 |
1.1996 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1551 |
1.1996 |
1.1549 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1549 |
1.1994 |
1.1553 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1553 |
1.1998 |
1.1562 |
1.2007 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1562 |
1.2007 |
1.1557 |
1.2002 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1557 |
1.2002 |
1.1564 |
1.2009 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1564 |
1.2009 |
1.1563 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1563 |
1.2008 |
1.1567 |
1.2012 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1567 |
1.2012 |
1.1563 |
1.2008 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1563 |
1.2008 |
1.1566 |
1.2011 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1566 |
1.2011 |
1.1566 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1566 |
1.2011 |
1.1568 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1568 |
1.2013 |
1.1567 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1567 |
1.2012 |
1.1567 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1567 |
1.2012 |
1.1584 |
1.2029 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1584 |
1.2029 |
1.1556 |
1.2001 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1556 |
1.2001 |
1.1538 |
1.1983 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1538 |
1.1983 |
1.1530 |
1.1975 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1530 |
1.1975 |
1.1530 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1530 |
1.1975 |
1.1527 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1527 |
1.1972 |
1.1530 |
1.1975 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1530 |
1.1975 |
1.1531 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1531 |
1.1976 |
1.1527 |
1.1972 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1527 |
1.1972 |
1.1523 |
1.1968 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1523 |
1.1968 |
1.1513 |
1.1958 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1513 |
1.1958 |
1.1514 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1514 |
1.1959 |
1.1487 |
1.1932 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-19 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1487 |
1.1932 |
1.1479 |
1.1924 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1479 |
1.1924 |
1.1474 |
1.1919 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1474 |
1.1919 |
1.1494 |
1.1939 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1494 |
1.1939 |
1.1485 |
1.1930 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1485 |
1.1930 |
1.1481 |
1.1926 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1481 |
1.1926 |
1.1467 |
1.1912 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1467 |
1.1912 |
1.1480 |
1.1925 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1480 |
1.1925 |
1.1484 |
1.1929 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1484 |
1.1929 |
1.1498 |
1.1943 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1498 |
1.1943 |
1.1504 |
1.1949 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1504 |
1.1949 |
1.1504 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1504 |
1.1949 |
1.1507 |
1.1952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1507 |
1.1952 |
1.1496 |
1.1941 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1496 |
1.1941 |
1.1493 |
1.1938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1493 |
1.1938 |
1.1503 |
1.1948 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1503 |
1.1948 |
1.1497 |
1.1942 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1497 |
1.1942 |
1.1497 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
007659 |
博時(shí)富匯3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.1497 |
1.1942 |
1.1509 |
1.1954 |
-0.0012 |
-0.10% |
