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博時富匯3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢(007659)

今天最新凈值 1.1590 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2035
  • 成立日期：2019-08-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.8462億
  • 最近資產(chǎn)：56.73億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 陳黎 李漢楠 何平
近一周博時富匯3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時富匯3個月定開債發(fā)起式(007659)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007659 博時富匯3個月定開債發(fā)起式 1.1591 1.2036 1.1590 1.2035 0.0001 0.01%
2025-05-21 007659 博時富匯3個月定開債發(fā)起式 1.1590 1.2035 1.1593 1.2038 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 007659 博時富匯3個月定開債發(fā)起式 1.1593 1.2038 1.1595 1.2040 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007659 博時富匯3個月定開債發(fā)起式 1.1595 1.2040 1.1578 1.2023 0.0017 0.15%
2025-05-16 007659 博時富匯3個月定開債發(fā)起式 1.1578 1.2023 1.1586 1.2031 -0.0008 -0.07%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報(bào)混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報(bào)混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%