博時富匯3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢(007659)
今天最新凈值
1.1590
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2035
- 成立日期：2019-08-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：49.8462億
- 最近資產(chǎn)：56.73億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：陳凱楊 陳黎 李漢楠 何平
近一月博時富匯3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,博時富匯3個月定開債發(fā)起式(007659)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1591 |
1.2036 |
1.1590 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1590 |
1.2035 |
1.1593 |
1.2038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1593 |
1.2038 |
1.1595 |
1.2040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1595 |
1.2040 |
1.1578 |
1.2023 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1578 |
1.2023 |
1.1586 |
1.2031 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1586 |
1.2031 |
1.1591 |
1.2036 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1591 |
1.2036 |
1.1593 |
1.2038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1593 |
1.2038 |
1.1574 |
1.2019 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1574 |
1.2019 |
1.1608 |
1.2053 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1608 |
1.2053 |
1.1601 |
1.2046 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1601 |
1.2046 |
1.1585 |
1.2030 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1585 |
1.2030 |
1.1587 |
1.2032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1587 |
1.2032 |
1.1584 |
1.2029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1584 |
1.2029 |
1.1580 |
1.2025 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1580 |
1.2025 |
1.1560 |
1.2005 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1560 |
1.2005 |
1.1551 |
1.1996 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1551 |
1.1996 |
1.1549 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1549 |
1.1994 |
1.1553 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
007659 |
博時富匯3個月定開債發(fā)起式 |
1.1553 |
1.1998 |
1.1562 |
1.2007 |
-0.0009 |
-0.08% |
