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博時富匯3個月定開債發(fā)起式(007659)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1591 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2036
  • 成立日期：2019-08-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.8462億
  • 最近資產：57.48億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：陳凱楊 陳黎 李漢楠 何平
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 每份派現(xiàn)金0.0001元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-11 每份派現(xiàn)金0.0001元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 每份派現(xiàn)金0.0001元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 每份派現(xiàn)金0.0001元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0001元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 每份派現(xiàn)金0.0001元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0001元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 每份派現(xiàn)金0.0001元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0001元
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 每份派現(xiàn)金0.0001元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-21 每份派現(xiàn)金0.0001元
2021-03-10 2021-03-10 2021-03-12 每份派現(xiàn)金0.0042元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0159元
2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派現(xiàn)金0.0022元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 每份派現(xiàn)金0.0182元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0011元