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銀河天盈中短債A基金凈值查詢(xún)(007635)

今天最新凈值 1.1841 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1971
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7329億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：韓晶 張沛
近一周銀河天盈中短債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,銀河天盈中短債A(007635)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007635 銀河天盈中短債A 1.1839 1.1969 1.1841 1.1971 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007635 銀河天盈中短債A 1.1841 1.1971 1.1844 1.1974 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 007635 銀河天盈中短債A 1.1844 1.1974 1.1834 1.1964 0.0010 0.08%
2025-05-16 007635 銀河天盈中短債A 1.1834 1.1964 1.1836 1.1966 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007635 銀河天盈中短債A 1.1836 1.1966 1.1838 1.1968 -0.0002 -0.02%