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銀河天盈中短債A基金凈值查詢(007635)

今天最新凈值 1.1841 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1971
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7329億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：韓晶 張沛
近一月銀河天盈中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河天盈中短債A(007635)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007635 銀河天盈中短債A 1.1839 1.1969 1.1841 1.1971 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007635 銀河天盈中短債A 1.1841 1.1971 1.1844 1.1974 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 007635 銀河天盈中短債A 1.1844 1.1974 1.1834 1.1964 0.0010 0.08%
2025-05-16 007635 銀河天盈中短債A 1.1834 1.1964 1.1836 1.1966 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007635 銀河天盈中短債A 1.1836 1.1966 1.1838 1.1968 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007635 銀河天盈中短債A 1.1838 1.1968 1.1838 1.1968 0.0000 0.00%
2025-05-13 007635 銀河天盈中短債A 1.1838 1.1968 1.1826 1.1956 0.0012 0.10%
2025-05-12 007635 銀河天盈中短債A 1.1826 1.1956 1.1844 1.1974 -0.0018 -0.15%
2025-05-09 007635 銀河天盈中短債A 1.1844 1.1974 1.1843 1.1973 0.0001 0.01%
2025-05-08 007635 銀河天盈中短債A 1.1843 1.1973 1.1837 1.1967 0.0006 0.05%
2025-05-07 007635 銀河天盈中短債A 1.1837 1.1967 1.1837 1.1967 0.0000 0.00%
2025-05-06 007635 銀河天盈中短債A 1.1837 1.1967 1.1837 1.1967 0.0000 0.00%
2025-04-30 007635 銀河天盈中短債A 1.1837 1.1967 1.1836 1.1966 0.0001 0.01%
2025-04-29 007635 銀河天盈中短債A 1.1836 1.1966 1.1823 1.1953 0.0013 0.11%
2025-04-28 007635 銀河天盈中短債A 1.1823 1.1953 1.1815 1.1945 0.0008 0.07%
2025-04-25 007635 銀河天盈中短債A 1.1815 1.1945 1.1814 1.1944 0.0001 0.01%
2025-04-24 007635 銀河天盈中短債A 1.1814 1.1944 1.1815 1.1945 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007635 銀河天盈中短債A 1.1815 1.1945 1.1817 1.1947 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007635 銀河天盈中短債A 1.1817 1.1947 1.1815 1.1945 0.0002 0.02%