華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C(華潤(rùn)安鑫C)基金凈值查詢(007632)
今天最新凈值
1.6450
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6284
-0.0166 -1.0078%
- 累計(jì)凈值：2.3670
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0414億
- 最近資產(chǎn)：0.07億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李武群 劉宏毅 羅黎軍 胡永杰
近半年華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C|華潤(rùn)安鑫C基金凈值查詢
近半年,華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C(007632)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6450 |
2.3670 |
1.6450 |
2.3670 |
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| 2025-05-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-16 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-15 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-14 |
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華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-23 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-22 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-17 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-16 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-15 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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|
|
| 2025-04-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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1.5362 |
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| 2025-04-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-08 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.3193 |
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| 2025-04-03 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-02 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6125 |
2.3345 |
1.6166 |
2.3386 |
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| 2025-04-01 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.3386 |
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| 2025-03-31 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-03-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-03-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6272 |
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1.6303 |
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| 2025-03-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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1.6303 |
2.3523 |
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0.00% |
| 2025-03-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.3523 |
1.6403 |
2.3623 |
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| 2025-03-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.3918 |
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| 2025-03-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6698 |
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| 2025-03-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-03-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-03-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-03-17 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-03-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-03-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-03-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.4215 |
1.7117 |
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-0.0122 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7117 |
2.4337 |
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2.4129 |
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| 2025-03-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6909 |
2.4129 |
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2.4188 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6968 |
2.4188 |
1.6984 |
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-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6984 |
2.4204 |
1.6662 |
2.3882 |
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| 2025-03-05 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6662 |
2.3882 |
1.6380 |
2.3600 |
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| 2025-03-04 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6380 |
2.3600 |
1.6128 |
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0.0252 |
1.56% |
| 2025-03-03 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6128 |
2.3348 |
1.6071 |
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0.0057 |
0.35% |
| 2025-02-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6071 |
2.3291 |
1.6631 |
2.3851 |
-0.0560 |
-3.37% |
| 2025-02-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.3851 |
1.6768 |
2.3988 |
-0.0137 |
-0.82% |
| 2025-02-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6768 |
2.3988 |
1.6610 |
2.3830 |
0.0158 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6610 |
2.3830 |
1.6736 |
2.3956 |
-0.0126 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.3956 |
1.6731 |
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0.03% |
| 2025-02-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6731 |
2.3951 |
1.6377 |
2.3597 |
0.0354 |
2.16% |
| 2025-02-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6377 |
2.3597 |
1.6095 |
2.3315 |
0.0282 |
1.75% |
| 2025-02-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6095 |
2.3315 |
1.5927 |
2.3147 |
0.0168 |
1.05% |
| 2025-02-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5927 |
2.3147 |
1.6208 |
2.3428 |
-0.0281 |
-1.73% |
| 2025-02-17 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6208 |
2.3428 |
1.6160 |
2.3380 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-02-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6160 |
2.3380 |
1.5958 |
2.3178 |
0.0202 |
1.27% |
| 2025-02-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5958 |
2.3178 |
1.6164 |
2.3384 |
-0.0206 |
-1.27% |
| 2025-02-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6164 |
2.3384 |
1.5976 |
2.3196 |
0.0188 |
1.18% |
| 2025-02-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5976 |
2.3196 |
1.6068 |
2.3288 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-02-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6068 |
2.3288 |
1.5824 |
2.3044 |
0.0244 |
1.54% |
| 2025-02-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5824 |
2.3044 |
1.5659 |
2.2879 |
0.0165 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5659 |
2.2879 |
1.5202 |
2.2422 |
0.0457 |
3.01% |
| 2025-02-05 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5202 |
2.2422 |
1.4963 |
2.2183 |
0.0239 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4963 |
2.2183 |
1.5186 |
2.2406 |
-0.0223 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5037 |
2.2257 |
1.5230 |
2.2450 |
-0.0193 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5315 |
2.2535 |
1.4753 |
2.1973 |
0.0562 |
3.81% |
| 2025-01-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4753 |
2.1973 |
1.4645 |
2.1865 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-01-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4645 |
2.1865 |
1.4965 |
2.2185 |
-0.0320 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4965 |
2.2185 |
1.4847 |
2.2067 |
0.0118 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4847 |
2.2067 |
1.5015 |
2.2235 |
-0.0168 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5015 |
2.2235 |
1.4928 |
2.2148 |
0.0087 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4928 |
2.2148 |
1.5028 |
2.2248 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5028 |
2.2248 |
1.5386 |
2.2606 |
-0.0358 |
-2.33% |
| 2025-01-02 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5386 |
2.2606 |
1.5831 |
2.3051 |
-0.0445 |
-2.81% |
| 2024-12-31 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5831 |
2.3051 |
1.6251 |
2.3471 |
-0.0420 |
-2.58% |
| 2024-12-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6345 |
2.3565 |
1.6194 |
2.3414 |
0.0151 |
0.93% |
| 2024-12-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6194 |
2.3414 |
1.6409 |
2.3629 |
-0.0215 |
-1.31% |
| 2024-12-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6409 |
2.3629 |
1.6335 |
2.3555 |
0.0074 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6335 |
2.3555 |
1.6741 |
2.3961 |
-0.0406 |
-2.43% |
| 2024-12-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6741 |
2.3961 |
1.6641 |
2.3861 |
0.0100 |
0.60% |
| 2024-12-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6641 |
2.3861 |
1.6580 |
2.3800 |
0.0061 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6580 |
2.3800 |
1.6457 |
2.3677 |
0.0123 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6457 |
2.3677 |
1.6572 |
2.3792 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2024-12-16 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6572 |
2.3792 |
1.6755 |
2.3975 |
-0.0183 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6755 |
2.3975 |
1.7123 |
2.4343 |
-0.0368 |
-2.15% |
| 2024-12-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7123 |
2.4343 |
1.6864 |
2.4084 |
0.0259 |
1.54% |
| 2024-12-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6864 |
2.4084 |
1.6886 |
2.4106 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-12-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6886 |
2.4106 |
1.6831 |
2.4051 |
0.0055 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6831 |
2.4051 |
1.6772 |
2.3992 |
0.0059 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6772 |
2.3992 |
1.6567 |
2.3787 |
0.0205 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6567 |
2.3787 |
1.6561 |
2.3781 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6561 |
2.3781 |
1.6695 |
2.3915 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6695 |
2.3915 |
1.6776 |
2.3996 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6776 |
2.3996 |
1.6571 |
2.3791 |
0.0205 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6571 |
2.3791 |
1.6340 |
2.3560 |
0.0231 |
1.41% |
| 2024-11-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6340 |
2.3560 |
1.6553 |
2.3773 |
-0.0213 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6553 |
2.3773 |
1.6221 |
2.3441 |
0.0332 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6221 |
2.3441 |
1.6293 |
2.3513 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6293 |
2.3513 |
1.6365 |
2.3585 |
-0.0072 |
-0.44% |
