華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C(華潤(rùn)安鑫C)基金凈值查詢(007632)
今天最新凈值
1.6450
0.0138 0.8500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6284
-0.0166 -1.0078%
- 累計(jì)凈值：2.3670
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0414億
- 最近資產(chǎn)：0.07億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李武群 劉宏毅 羅黎軍 胡永杰
近一年華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C|華潤(rùn)安鑫C基金凈值查詢
近一年,華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C(007632)基金累計(jì)收益率5.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6450 |
2.3670 |
1.6450 |
2.3670 |
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| 2025-05-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.3670 |
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2.3532 |
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| 2025-05-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-16 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-15 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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|
|
| 2025-05-08 |
007632 |
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| 2025-05-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
007632 |
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| 2025-04-29 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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-0.04% |
| 2025-04-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-23 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-22 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-17 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-16 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-15 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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|
|
| 2025-04-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.2640 |
1.5362 |
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| 2025-04-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-08 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-04-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4988 |
2.2208 |
1.5973 |
2.3193 |
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| 2025-04-03 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5973 |
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1.6125 |
2.3345 |
-0.0152 |
-0.94% |
| 2025-04-02 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6125 |
2.3345 |
1.6166 |
2.3386 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6166 |
2.3386 |
1.5934 |
2.3154 |
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1.46% |
| 2025-03-31 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5934 |
2.3154 |
1.6090 |
2.3310 |
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| 2025-03-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6090 |
2.3310 |
1.6272 |
2.3492 |
-0.0182 |
-1.12% |
| 2025-03-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6272 |
2.3492 |
1.6303 |
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| 2025-03-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.3523 |
1.6303 |
2.3523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6303 |
2.3523 |
1.6403 |
2.3623 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2025-03-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6403 |
2.3623 |
1.6698 |
2.3918 |
-0.0295 |
-1.77% |
| 2025-03-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6698 |
2.3918 |
1.6829 |
2.4049 |
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| 2025-03-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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1.6868 |
2.4088 |
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-0.23% |
| 2025-03-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6868 |
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1.7035 |
2.4255 |
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-0.98% |
| 2025-03-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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| 2025-03-17 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.4189 |
1.7038 |
2.4258 |
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-0.40% |
| 2025-03-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7038 |
2.4258 |
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| 2025-03-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
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2.4094 |
1.6995 |
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| 2025-03-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6995 |
2.4215 |
1.7117 |
2.4337 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7117 |
2.4337 |
1.6909 |
2.4129 |
0.0208 |
1.23% |
| 2025-03-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6909 |
2.4129 |
1.6968 |
2.4188 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6968 |
2.4188 |
1.6984 |
2.4204 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6984 |
2.4204 |
1.6662 |
2.3882 |
0.0322 |
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| 2025-03-05 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6662 |
2.3882 |
1.6380 |
2.3600 |
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1.72% |
| 2025-03-04 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6380 |
2.3600 |
1.6128 |
2.3348 |
0.0252 |
1.56% |
| 2025-03-03 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6128 |
2.3348 |
1.6071 |
2.3291 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-02-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6071 |
2.3291 |
1.6631 |
2.3851 |
-0.0560 |
-3.37% |
| 2025-02-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6631 |
2.3851 |
1.6768 |
2.3988 |
-0.0137 |
-0.82% |
| 2025-02-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6768 |
2.3988 |
1.6610 |
2.3830 |
0.0158 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6610 |
2.3830 |
1.6736 |
2.3956 |
-0.0126 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6736 |
2.3956 |
1.6731 |
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0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6731 |
2.3951 |
1.6377 |
2.3597 |
0.0354 |
2.16% |
| 2025-02-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6377 |
2.3597 |
1.6095 |
2.3315 |
0.0282 |
1.75% |
| 2025-02-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6095 |
2.3315 |
1.5927 |
2.3147 |
0.0168 |
1.05% |
| 2025-02-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5927 |
2.3147 |
1.6208 |
2.3428 |
-0.0281 |
-1.73% |
| 2025-02-17 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6208 |
2.3428 |
1.6160 |
2.3380 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-02-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6160 |
2.3380 |
1.5958 |
2.3178 |
0.0202 |
1.27% |
| 2025-02-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5958 |
2.3178 |
1.6164 |
2.3384 |
-0.0206 |
-1.27% |
| 2025-02-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6164 |
2.3384 |
1.5976 |
2.3196 |
0.0188 |
1.18% |
| 2025-02-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5976 |
2.3196 |
1.6068 |
2.3288 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2025-02-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6068 |
2.3288 |
1.5824 |
2.3044 |
0.0244 |
1.54% |
| 2025-02-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5824 |
2.3044 |
1.5659 |
2.2879 |
0.0165 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5659 |
2.2879 |
1.5202 |
2.2422 |
0.0457 |
3.01% |
| 2025-02-05 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5202 |
2.2422 |
1.4963 |
2.2183 |
0.0239 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4963 |
2.2183 |
1.5186 |
2.2406 |
-0.0223 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5037 |
2.2257 |
1.5230 |
2.2450 |
-0.0193 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5315 |
2.2535 |
1.4753 |
2.1973 |
0.0562 |
3.81% |
| 2025-01-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4753 |
2.1973 |
1.4645 |
2.1865 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-01-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4645 |
2.1865 |
1.4965 |
2.2185 |
-0.0320 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4965 |
2.2185 |
1.4847 |
2.2067 |
0.0118 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4847 |
2.2067 |
1.5015 |
2.2235 |
-0.0168 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5015 |
2.2235 |
1.4928 |
2.2148 |
0.0087 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4928 |
2.2148 |
1.5028 |
2.2248 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5028 |
2.2248 |
1.5386 |
2.2606 |
-0.0358 |
-2.33% |
| 2025-01-02 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5386 |
2.2606 |
1.5831 |
2.3051 |
-0.0445 |
-2.81% |
| 2024-12-31 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5831 |
2.3051 |
1.6251 |
2.3471 |
-0.0420 |
-2.58% |
| 2024-12-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6345 |
2.3565 |
1.6194 |
2.3414 |
0.0151 |
0.93% |
| 2024-12-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6194 |
2.3414 |
1.6409 |
2.3629 |
-0.0215 |
-1.31% |
| 2024-12-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6409 |
2.3629 |
1.6335 |
2.3555 |
0.0074 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6335 |
2.3555 |
1.6741 |
2.3961 |
-0.0406 |
-2.43% |
| 2024-12-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6741 |
2.3961 |
1.6641 |
2.3861 |
0.0100 |
0.60% |
| 2024-12-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6641 |
2.3861 |
1.6580 |
2.3800 |
0.0061 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6580 |
2.3800 |
1.6457 |
2.3677 |
0.0123 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6457 |
2.3677 |
1.6572 |
2.3792 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2024-12-16 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6572 |
2.3792 |
1.6755 |
2.3975 |
-0.0183 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6755 |
2.3975 |
1.7123 |
2.4343 |
-0.0368 |
-2.15% |
| 2024-12-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7123 |
2.4343 |
1.6864 |
2.4084 |
0.0259 |
1.54% |
| 2024-12-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6864 |
2.4084 |
1.6886 |
2.4106 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-12-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6886 |
2.4106 |
1.6831 |
2.4051 |
0.0055 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6831 |
2.4051 |
1.6772 |
2.3992 |
0.0059 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6772 |
2.3992 |
1.6567 |
2.3787 |
0.0205 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6567 |
2.3787 |
1.6561 |
2.3781 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6561 |
2.3781 |
1.6695 |
2.3915 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6695 |
2.3915 |
1.6776 |
2.3996 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6776 |
2.3996 |
1.6571 |
2.3791 |
0.0205 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6571 |
2.3791 |
1.6340 |
2.3560 |
0.0231 |
1.41% |
| 2024-11-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6340 |
2.3560 |
1.6553 |
2.3773 |
-0.0213 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6553 |
2.3773 |
1.6221 |
2.3441 |
0.0332 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6221 |
2.3441 |
1.6293 |
2.3513 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6293 |
2.3513 |
1.6365 |
2.3585 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6365 |
2.3585 |
1.6846 |
2.4066 |
-0.0481 |
-2.86% |
| 2024-11-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6846 |
2.4066 |
1.6920 |
2.4140 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2024-11-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6920 |
2.4140 |
1.6738 |
2.3958 |
0.0182 |
1.09% |
| 2024-11-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6738 |
2.3958 |
1.6546 |
2.3766 |
0.0192 |
1.16% |
| 2024-11-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6546 |
2.3766 |
1.6720 |
2.3940 |
-0.0174 |
-1.04% |
| 2024-11-15 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6720 |
2.3940 |
1.6984 |
2.4204 |
-0.0264 |
-1.55% |
| 2024-11-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6984 |
2.4204 |
1.7348 |
2.4568 |
-0.0364 |
-2.10% |
| 2024-11-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7348 |
2.4568 |
1.7249 |
2.4469 |
0.0099 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7249 |
2.4469 |
1.7361 |
2.4581 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2024-11-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7361 |
2.4581 |
1.7251 |
2.4471 |
0.0110 |
0.64% |
| 2024-11-08 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7251 |
2.4471 |
1.7205 |
2.4425 |
0.0046 |
0.27% |
| 2024-11-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7205 |
2.4425 |
1.6993 |
2.4213 |
0.0212 |
1.25% |
| 2024-11-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6993 |
2.4213 |
1.7128 |
2.4348 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2024-11-05 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7128 |
2.4348 |
1.6837 |
2.4057 |
0.0291 |
1.73% |
| 2024-11-04 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6837 |
2.4057 |
1.6700 |
2.3920 |
0.0137 |
0.82% |
| 2024-11-01 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6700 |
2.3920 |
1.6781 |
2.4001 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2024-10-31 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6781 |
2.4001 |
1.6764 |
2.3984 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-10-30 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6764 |
2.3984 |
1.6834 |
2.4054 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-10-29 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6834 |
2.4054 |
1.6856 |
2.4076 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-10-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6856 |
2.4076 |
1.6847 |
2.4067 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6847 |
2.4067 |
1.6684 |
2.3904 |
0.0163 |
0.98% |
| 2024-10-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6684 |
2.3904 |
1.6818 |
2.4038 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2024-10-23 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6818 |
2.4038 |
1.6792 |
2.4012 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-10-22 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6792 |
2.4012 |
1.6751 |
2.3971 |
0.0041 |
0.24% |
| 2024-10-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6751 |
2.3971 |
1.6697 |
2.3917 |
0.0054 |
0.32% |
| 2024-10-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6697 |
2.3917 |
1.6151 |
2.3371 |
0.0546 |
3.38% |
| 2024-10-17 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6151 |
2.3371 |
1.6236 |
2.3456 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2024-10-16 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6236 |
2.3456 |
1.6397 |
2.3617 |
-0.0161 |
-0.98% |
| 2024-10-15 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6397 |
2.3617 |
1.6656 |
2.3876 |
-0.0259 |
-1.55% |
| 2024-10-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6656 |
2.3876 |
1.6490 |
2.3710 |
0.0166 |
1.01% |
| 2024-10-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6490 |
2.3710 |
1.7168 |
2.4388 |
-0.0678 |
-3.95% |
| 2024-10-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7168 |
2.4388 |
1.7206 |
2.4426 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2024-10-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.7206 |
2.4426 |
1.8468 |
2.5688 |
-0.1262 |
-6.83% |
| 2024-10-08 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.8468 |
2.5688 |
1.6905 |
2.4125 |
0.1563 |
9.25% |
| 2024-09-30 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6905 |
2.4125 |
1.5402 |
2.2622 |
0.1503 |
9.76% |
| 2024-09-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5402 |
2.2622 |
1.4556 |
2.1776 |
0.0846 |
5.81% |
| 2024-09-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4556 |
2.1776 |
1.4190 |
2.1410 |
0.0366 |
2.58% |
| 2024-09-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4190 |
2.1410 |
1.4140 |
2.1360 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-09-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4140 |
2.1360 |
1.3711 |
2.0931 |
0.0429 |
3.13% |
| 2024-09-23 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3711 |
2.0931 |
1.3758 |
2.0978 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2024-09-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3758 |
2.0978 |
1.3844 |
2.1064 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2024-09-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3844 |
2.1064 |
1.3782 |
2.1002 |
0.0062 |
0.45% |
| 2024-09-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3782 |
2.1002 |
1.3750 |
2.0970 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-09-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3750 |
2.0970 |
1.3861 |
2.1081 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2024-09-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3861 |
2.1081 |
1.3938 |
2.1158 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2024-09-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3938 |
2.1158 |
1.3794 |
2.1014 |
0.0144 |
1.04% |
| 2024-09-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3794 |
2.1014 |
1.3791 |
2.1011 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3791 |
2.1011 |
1.3858 |
2.1078 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2024-09-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3858 |
2.1078 |
1.3971 |
2.1191 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2024-09-05 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3971 |
2.1191 |
1.3947 |
2.1167 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3947 |
2.1167 |
1.3939 |
2.1159 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3939 |
2.1159 |
1.3792 |
2.1012 |
0.0147 |
1.07% |
| 2024-09-02 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3792 |
2.1012 |
1.3987 |
2.1207 |
-0.0195 |
-1.39% |
| 2024-08-30 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3987 |
2.1207 |
1.3687 |
2.0907 |
0.0300 |
2.19% |
| 2024-08-29 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3687 |
2.0907 |
1.3591 |
2.0811 |
0.0096 |
0.71% |
| 2024-08-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3591 |
2.0811 |
1.3668 |
2.0888 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2024-08-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3668 |
2.0888 |
1.3755 |
2.0975 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2024-08-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3755 |
2.0975 |
1.3782 |
2.1002 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-08-23 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3782 |
2.1002 |
1.3829 |
2.1049 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2024-08-22 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3829 |
2.1049 |
1.3902 |
2.1122 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2024-08-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3902 |
2.1122 |
1.3957 |
2.1177 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-08-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.3957 |
2.1177 |
1.4079 |
2.1299 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2024-08-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4079 |
2.1299 |
1.4129 |
2.1349 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-08-16 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4129 |
2.1349 |
1.4131 |
2.1351 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4131 |
2.1351 |
1.4087 |
2.1307 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-08-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4087 |
2.1307 |
1.4203 |
2.1423 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2024-08-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4203 |
2.1423 |
1.4153 |
2.1373 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4153 |
2.1373 |
1.4179 |
2.1399 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4179 |
2.1399 |
1.4266 |
2.1486 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2024-08-08 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4266 |
2.1486 |
1.4227 |
2.1447 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-08-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4227 |
2.1447 |
1.4224 |
2.1444 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4224 |
2.1444 |
1.4108 |
2.1328 |
0.0116 |
0.82% |
| 2024-08-05 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4108 |
2.1328 |
1.4271 |
2.1491 |
-0.0163 |
-1.14% |
| 2024-08-02 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4271 |
2.1491 |
1.4489 |
2.1709 |
-0.0218 |
-1.50% |
| 2024-07-31 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4659 |
2.1879 |
1.4288 |
2.1508 |
0.0371 |
2.60% |
| 2024-07-30 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4288 |
2.1508 |
1.4357 |
2.1577 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2024-07-29 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4357 |
2.1577 |
1.4527 |
2.1747 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2024-07-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4527 |
2.1747 |
1.4427 |
2.1647 |
0.0100 |
0.69% |
| 2024-07-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4427 |
2.1647 |
1.4453 |
2.1673 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-07-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4453 |
2.1673 |
1.4609 |
2.1829 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2024-07-23 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4609 |
2.1829 |
1.4936 |
2.2156 |
-0.0327 |
-2.19% |
| 2024-07-22 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4936 |
2.2156 |
1.4973 |
2.2193 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-07-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4973 |
2.2193 |
1.4873 |
2.2093 |
0.0100 |
0.67% |
| 2024-07-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4873 |
2.2093 |
1.4809 |
2.2029 |
0.0064 |
0.43% |
| 2024-07-17 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4809 |
2.2029 |
1.4775 |
2.1995 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-07-16 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4775 |
2.1995 |
1.4682 |
2.1902 |
0.0093 |
0.63% |
| 2024-07-15 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4682 |
2.1902 |
1.4733 |
2.1953 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-07-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4733 |
2.1953 |
1.4661 |
2.1881 |
0.0072 |
0.49% |
| 2024-07-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4661 |
2.1881 |
1.4531 |
2.1751 |
0.0130 |
0.89% |
| 2024-07-10 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4531 |
2.1751 |
1.4515 |
2.1735 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-07-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4515 |
2.1735 |
1.4308 |
2.1528 |
0.0207 |
1.45% |
| 2024-07-08 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4308 |
2.1528 |
1.4437 |
2.1657 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2024-07-05 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4437 |
2.1657 |
1.4444 |
2.1664 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4444 |
2.1664 |
1.4465 |
2.1685 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-07-03 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4465 |
2.1685 |
1.4471 |
2.1691 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-07-02 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4471 |
2.1691 |
1.4570 |
2.1790 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2024-07-01 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4570 |
2.1790 |
1.4607 |
2.1827 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-06-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4607 |
2.1827 |
1.4593 |
2.1813 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-06-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4593 |
2.1813 |
1.4805 |
2.2025 |
-0.0212 |
-1.43% |
| 2024-06-26 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4805 |
2.2025 |
1.4665 |
2.1885 |
0.0140 |
0.95% |
| 2024-06-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4665 |
2.1885 |
1.4822 |
2.2042 |
-0.0157 |
-1.06% |
| 2024-06-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4822 |
2.2042 |
1.4994 |
2.2214 |
-0.0172 |
-1.15% |
| 2024-06-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.4994 |
2.2214 |
1.5028 |
2.2248 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-06-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5028 |
2.2248 |
1.5150 |
2.2370 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2024-06-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5150 |
2.2370 |
1.5269 |
2.2489 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2024-06-18 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5269 |
2.2489 |
1.5247 |
2.2467 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-06-17 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5247 |
2.2467 |
1.5169 |
2.2389 |
0.0078 |
0.51% |
| 2024-06-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5169 |
2.2389 |
1.5080 |
2.2300 |
0.0089 |
0.59% |
| 2024-06-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5080 |
2.2300 |
1.5045 |
2.2265 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-06-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5045 |
2.2265 |
1.5120 |
2.2340 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2024-06-11 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5120 |
2.2340 |
1.5087 |
2.2307 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-06-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5087 |
2.2307 |
1.5263 |
2.2483 |
-0.0176 |
-1.15% |
| 2024-06-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5263 |
2.2483 |
1.5311 |
2.2531 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-06-05 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5311 |
2.2531 |
1.5341 |
2.2561 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-06-04 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5341 |
2.2561 |
1.5171 |
2.2391 |
0.0170 |
1.12% |
| 2024-06-03 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5171 |
2.2391 |
1.5056 |
2.2276 |
0.0115 |
0.76% |
| 2024-05-31 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5056 |
2.2276 |
1.5098 |
2.2318 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-05-30 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5098 |
2.2318 |
1.5069 |
2.2289 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-05-29 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5069 |
2.2289 |
1.5059 |
2.2279 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-05-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5059 |
2.2279 |
1.5170 |
2.2390 |
-0.0111 |
-0.73% |
| 2024-05-27 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5170 |
2.2390 |
1.5098 |
2.2318 |
0.0072 |
0.48% |
| 2024-05-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5098 |
2.2318 |
1.5384 |
2.2604 |
-0.0286 |
-1.86% |
| 2024-05-23 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5384 |
2.2604 |
1.5563 |
2.2783 |
-0.0179 |
-1.15% |
