華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C(華潤(rùn)安鑫C)基金凈值查詢(007632)
今天最新凈值
1.6450
0.0138 0.8500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6282
-0.0168 -1.0210%
- 累計(jì)凈值：2.3670
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0414億
- 最近資產(chǎn)：0.07億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李武群 劉宏毅 羅黎軍 胡永杰
近一月華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C|華潤(rùn)安鑫C基金凈值查詢
近一月,華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C(007632)基金累計(jì)收益率3.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6450 |
2.3670 |
1.6450 |
2.3670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6450 |
2.3670 |
1.6312 |
2.3532 |
0.0138 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6312 |
2.3532 |
1.6240 |
2.3460 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6240 |
2.3460 |
1.6256 |
2.3476 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6256 |
2.3476 |
1.6366 |
2.3586 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-05-15 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6366 |
2.3586 |
1.6391 |
2.3611 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6391 |
2.3611 |
1.6265 |
2.3485 |
0.0126 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6265 |
2.3485 |
1.6300 |
2.3520 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6300 |
2.3520 |
1.6169 |
2.3389 |
0.0131 |
0.81% |
| 2025-05-09 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6169 |
2.3389 |
1.6081 |
2.3301 |
0.0088 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.6081 |
2.3301 |
1.5942 |
2.3162 |
0.0139 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5942 |
2.3162 |
1.5866 |
2.3086 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5866 |
2.3086 |
1.5746 |
2.2966 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-04-30 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5746 |
2.2966 |
1.5786 |
2.3006 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5786 |
2.3006 |
1.5793 |
2.3013 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5793 |
2.3013 |
1.5850 |
2.3070 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5850 |
2.3070 |
1.5848 |
2.3068 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5848 |
2.3068 |
1.5815 |
2.3035 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
007632 |
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C |
1.5815 |
2.3035 |
1.5718 |
2.2938 |
0.0097 |
0.62% |
