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招商添澤純債C基金凈值查詢(007596)

今天最新凈值 1.0724 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2422
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6851億
  • 最近資產(chǎn)：19.98億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：康晶
近一月招商添澤純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添澤純債C(007596)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007596 招商添澤純債C 1.0725 1.2423 1.0724 1.2422 0.0001 0.01%
2025-05-21 007596 招商添澤純債C 1.0724 1.2422 1.0722 1.2420 0.0002 0.02%
2025-05-20 007596 招商添澤純債C 1.0722 1.2420 1.0720 1.2418 0.0002 0.02%
2025-05-19 007596 招商添澤純債C 1.0720 1.2418 1.0716 1.2414 0.0004 0.04%
2025-05-16 007596 招商添澤純債C 1.0716 1.2414 1.0719 1.2417 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007596 招商添澤純債C 1.0719 1.2417 1.0718 1.2416 0.0001 0.01%
2025-05-14 007596 招商添澤純債C 1.0718 1.2416 1.0717 1.2415 0.0001 0.01%
2025-05-13 007596 招商添澤純債C 1.0717 1.2415 1.0713 1.2411 0.0004 0.04%
2025-05-12 007596 招商添澤純債C 1.0713 1.2411 1.0717 1.2415 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 007596 招商添澤純債C 1.0717 1.2415 1.0751 1.2409 0.0006 0.06%
2025-05-08 007596 招商添澤純債C 1.0751 1.2409 1.0743 1.2401 0.0008 0.07%
2025-05-07 007596 招商添澤純債C 1.0743 1.2401 1.0743 1.2401 0.0000 0.00%
2025-05-06 007596 招商添澤純債C 1.0743 1.2401 1.0740 1.2398 0.0003 0.03%
2025-04-30 007596 招商添澤純債C 1.0740 1.2398 1.0736 1.2394 0.0004 0.04%
2025-04-29 007596 招商添澤純債C 1.0736 1.2394 1.0730 1.2388 0.0006 0.06%
2025-04-28 007596 招商添澤純債C 1.0730 1.2388 1.0727 1.2385 0.0003 0.03%
2025-04-25 007596 招商添澤純債C 1.0727 1.2385 1.0728 1.2386 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007596 招商添澤純債C 1.0728 1.2386 1.0730 1.2388 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007596 招商添澤純債C 1.0730 1.2388 1.0734 1.2392 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%