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招商添澤純債C(007596)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0725 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2423
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6851億
  • 最近資產(chǎn)：19.98億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：康晶
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-09 2025-05-09 2025-05-12 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-11-13 2023-11-13 2023-11-14 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 每份派現(xiàn)金0.0465元
2020-08-14 2020-08-14 2020-08-17 每份派現(xiàn)金0.0483元