華夏價(jià)值精選混合基金凈值查詢(xún)(007592)
今天最新凈值
1.5508
0.0143 0.9300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5326
-0.0195 -1.2546%
- 累計(jì)凈值：1.5508
- 成立日期：2020-01-10
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.1210億
- 最近資產(chǎn)：5.33億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄭煜 王怡歡 朱熠
近一月華夏價(jià)值精選混合基金凈值查詢(xún)
近一月,華夏價(jià)值精選混合(007592)基金累計(jì)收益率4.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5521 |
1.5521 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5508 |
1.5508 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0143 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0081 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5314 |
1.5314 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5295 |
1.5295 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2025-05-12 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5406 |
1.5406 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0242 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0222 |
-1.44% |
| 2025-05-08 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5386 |
1.5386 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0047 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5341 |
1.5341 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0321 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4943 |
1.4943 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4901 |
1.4901 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0227 |
-1.50% |
| 2025-04-25 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5128 |
1.5128 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5266 |
1.5266 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0204 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5062 |
1.5062 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0107 |
0.72% |
