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華夏價(jià)值精選混合基金凈值查詢(xún)(007592)

今天最新凈值 1.5324 -0.0197 -1.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5182 -0.0142 -0.9289%
  • 累計(jì)凈值：1.5324
  • 成立日期：2020-01-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1210億
  • 最近資產(chǎn)：5.49億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭煜 王怡歡 朱熠
近一周華夏價(jià)值精選混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏價(jià)值精選混合(007592)基金累計(jì)收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.5268 1.5268 1.5324 1.5324 -0.0056 -0.37%
2025-05-22 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.5324 1.5324 1.5521 1.5521 -0.0197 -1.27%
2025-05-21 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.5521 1.5521 1.5508 1.5508 0.0013 0.08%
2025-05-20 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.5508 1.5508 1.5365 1.5365 0.0143 0.93%
2025-05-19 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.5365 1.5365 1.5294 1.5294 0.0071 0.46%