華夏價(jià)值精選混合基金凈值查詢(007592)
今天最新凈值
1.5324
-0.0197 -1.2700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5182
-0.0142 -0.9289%
- 累計(jì)凈值：1.5324
- 成立日期：2020-01-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.1210億
- 最近資產(chǎn)：5.49億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄭煜 王怡歡 朱熠
近一年,華夏價(jià)值精選混合(007592)基金累計(jì)收益率19.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5268 |
1.5268 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5324 |
1.5324 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0197 |
-1.27% |
| 2025-05-21 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5521 |
1.5521 |
1.5508 |
1.5508 |
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0.08% |
| 2025-05-20 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5508 |
1.5508 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0143 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5294 |
1.5294 |
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0.46% |
| 2025-05-16 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5213 |
1.5213 |
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0.53% |
| 2025-05-15 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5314 |
1.5314 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5295 |
1.5295 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2025-05-12 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5406 |
1.5406 |
1.5164 |
1.5164 |
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1.60% |
|
|
| 2025-05-09 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5386 |
1.5386 |
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-1.44% |
| 2025-05-08 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5386 |
1.5386 |
1.5339 |
1.5339 |
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0.31% |
| 2025-05-07 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5339 |
1.5339 |
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1.5341 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5341 |
1.5341 |
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1.5020 |
0.0321 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0077 |
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| 2025-04-29 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4943 |
1.4943 |
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1.4901 |
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| 2025-04-28 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4901 |
1.4901 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0227 |
-1.50% |
| 2025-04-25 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5128 |
1.5128 |
1.5124 |
1.5124 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5266 |
1.5266 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0204 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5062 |
1.5062 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0107 |
0.72% |
| 2025-04-21 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4955 |
1.4955 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0171 |
1.16% |
| 2025-04-18 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4784 |
1.4784 |
1.4792 |
1.4792 |
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-0.05% |
| 2025-04-17 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4792 |
1.4792 |
1.4744 |
1.4744 |
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| 2025-04-16 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4744 |
1.4744 |
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1.4933 |
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-1.27% |
|
|
| 2025-04-15 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4933 |
1.4933 |
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1.4904 |
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0.19% |
| 2025-04-14 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4904 |
1.4904 |
1.4763 |
1.4763 |
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0.96% |
| 2025-04-11 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4763 |
1.4763 |
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1.4566 |
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1.35% |
| 2025-04-10 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4566 |
1.4566 |
1.4245 |
1.4245 |
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2.25% |
| 2025-04-09 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4245 |
1.4245 |
1.3972 |
1.3972 |
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1.95% |
| 2025-04-08 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0149 |
1.08% |
| 2025-04-07 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3823 |
1.3823 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.1505 |
-9.82% |
| 2025-04-03 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5328 |
1.5328 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5428 |
1.5428 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0125 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5231 |
1.5231 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0201 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5479 |
1.5479 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0110 |
0.72% |
| 2025-03-26 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5369 |
1.5369 |
1.5273 |
1.5273 |
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| 2025-03-25 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0141 |
-0.91% |
| 2025-03-24 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-03-21 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5474 |
1.5474 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0248 |
-1.58% |
| 2025-03-20 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5722 |
1.5722 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0216 |
-1.36% |
| 2025-03-19 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5938 |
1.5938 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5978 |
1.5978 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0151 |
0.95% |
| 2025-03-17 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5827 |
1.5827 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0203 |
1.30% |
| 2025-03-14 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5624 |
1.5624 |
1.5279 |
1.5279 |
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2.26% |
| 2025-03-13 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0313 |
-2.01% |
| 2025-03-12 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5598 |
1.5598 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5565 |
1.5565 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5674 |
1.5674 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5747 |
1.5747 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0610 |
4.03% |
| 2025-03-05 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5137 |
1.5137 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0248 |
1.67% |
| 2025-03-03 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-02-28 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4768 |
1.4768 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0430 |
-2.83% |
| 2025-02-27 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.5237 |
1.5237 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0482 |
3.27% |
| 2025-02-25 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0215 |
-1.44% |
| 2025-02-24 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0134 |
0.90% |
| 2025-02-21 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0441 |
3.06% |
| 2025-02-20 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4395 |
1.4395 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0309 |
2.19% |
| 2025-02-18 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4137 |
1.4137 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-02-17 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4074 |
1.4074 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0115 |
0.82% |
| 2025-02-14 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0290 |
2.12% |
| 2025-02-13 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0202 |
1.50% |
| 2025-02-11 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0233 |
1.74% |
| 2025-02-07 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0186 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0241 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0383 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0262 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0155 |
1.25% |
| 2025-01-08 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0156 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2326 |
1.2326 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0231 |
-1.83% |
| 2025-01-02 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0282 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2884 |
1.2884 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2024-12-26 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3054 |
1.3054 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0095 |
0.73% |
| 2024-12-25 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2959 |
1.2959 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2024-12-24 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3065 |
1.3065 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0226 |
1.76% |
| 2024-12-23 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-12-20 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2918 |
1.2918 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2955 |
1.2955 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2937 |
1.2937 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2902 |
1.2902 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0235 |
-1.79% |
| 2024-12-16 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3137 |
1.3137 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2024-12-13 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0337 |
-2.48% |
| 2024-12-12 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0147 |
1.09% |
| 2024-12-11 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2024-12-09 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3505 |
1.3505 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0174 |
1.31% |
| 2024-12-06 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0074 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-12-02 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0138 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3242 |
1.3242 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0115 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-11-27 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0206 |
1.59% |
| 2024-11-26 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2950 |
1.2950 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3016 |
1.3016 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0096 |
0.74% |
| 2024-11-22 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0371 |
-2.79% |
| 2024-11-21 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0214 |
-1.58% |
| 2024-11-20 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3505 |
1.3505 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0105 |
0.78% |
| 2024-11-19 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0197 |
1.49% |
| 2024-11-18 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2024-11-15 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2024-11-14 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0372 |
-2.70% |
| 2024-11-13 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-11-12 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0286 |
-2.03% |
| 2024-11-11 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4108 |
1.4108 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-11-08 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4028 |
1.4028 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.4036 |
1.4036 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0329 |
2.40% |
| 2024-11-06 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-05 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3677 |
1.3677 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0395 |
2.97% |
| 2024-11-04 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3282 |
1.3282 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0214 |
1.64% |
| 2024-11-01 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3068 |
1.3068 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0159 |
-1.20% |
| 2024-10-31 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0084 |
0.64% |
| 2024-10-30 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2024-10-29 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3239 |
1.3239 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2024-10-28 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0184 |
1.39% |
| 2024-10-25 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0165 |
1.27% |
| 2024-10-24 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2024-10-23 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-10-22 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3191 |
1.3191 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0201 |
1.55% |
| 2024-10-21 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-10-18 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2998 |
1.2998 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0357 |
2.82% |
| 2024-10-17 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0239 |
-1.86% |
| 2024-10-16 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0112 |
0.88% |
| 2024-10-15 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0201 |
-1.55% |
| 2024-10-14 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0198 |
1.55% |
| 2024-10-11 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0363 |
-2.76% |
| 2024-10-10 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3134 |
1.3134 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0153 |
1.18% |
| 2024-10-09 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2981 |
1.2981 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0734 |
-5.35% |
| 2024-10-08 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3715 |
1.3715 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0393 |
2.95% |
| 2024-09-30 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.3322 |
1.3322 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0969 |
7.84% |
| 2024-09-27 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0546 |
4.62% |
| 2024-09-26 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0575 |
5.12% |
| 2024-09-25 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0091 |
0.82% |
| 2024-09-24 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0385 |
3.58% |
| 2024-09-23 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2024-09-20 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-09-19 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0278 |
2.63% |
| 2024-09-18 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-09-12 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-09-10 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2024-09-06 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2024-09-05 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0096 |
0.89% |
| 2024-09-04 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-09-03 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0096 |
0.90% |
| 2024-09-02 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0207 |
-1.90% |
| 2024-08-30 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0185 |
1.72% |
| 2024-08-29 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0734 |
1.0734 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0170 |
1.61% |
| 2024-08-28 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2024-08-27 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-08-26 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0097 |
0.92% |
| 2024-08-23 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2024-08-21 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2024-08-20 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0827 |
1.0827 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0173 |
-1.57% |
| 2024-08-19 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-08-15 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2024-08-13 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-08-12 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-08-09 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-08 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-07 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0088 |
0.80% |
| 2024-08-06 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1023 |
1.1023 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0139 |
1.28% |
| 2024-08-05 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0884 |
1.0884 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2024-08-02 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0162 |
-1.45% |
| 2024-07-31 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0344 |
3.15% |
| 2024-07-30 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2024-07-29 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-07-26 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0135 |
1.24% |
| 2024-07-25 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-07-24 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0167 |
-1.50% |
| 2024-07-23 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0190 |
-1.68% |
| 2024-07-22 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2024-07-18 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-17 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-07-16 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2024-07-15 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2024-07-12 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1776 |
1.1776 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-07-11 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0157 |
1.36% |
| 2024-07-10 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2024-07-09 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0193 |
1.68% |
| 2024-07-08 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0184 |
-1.58% |
| 2024-07-05 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-07-04 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0162 |
-1.36% |
| 2024-07-03 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0086 |
0.73% |
| 2024-07-02 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-01 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-06-28 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0092 |
0.79% |
| 2024-06-27 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0216 |
-1.82% |
| 2024-06-26 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1889 |
1.1889 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0125 |
1.06% |
| 2024-06-25 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1764 |
1.1764 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0245 |
-2.04% |
| 2024-06-21 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2024-06-20 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2101 |
1.2101 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0186 |
-1.51% |
| 2024-06-19 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-06-18 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-17 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2278 |
1.2278 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-06-14 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0073 |
0.59% |
| 2024-06-13 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2269 |
1.2269 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-06-12 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2222 |
1.2222 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-06-11 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-06-07 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2024-06-06 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2024-06-05 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2024-06-04 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2596 |
1.2596 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-06-03 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2528 |
1.2528 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-31 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-05-30 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-05-29 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2024-05-28 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2739 |
1.2739 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2024-05-27 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0129 |
1.01% |
| 2024-05-24 |
007592 |
華夏價(jià)值精選混合 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0163 |
-1.27% |
