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工銀瑞弘3個(gè)月定開債(工銀瑞弘3個(gè)月定開發(fā)起式債券)基金凈值查詢(007585)

今天最新凈值 1.0056 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1633
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：90.6935億
  • 最近資產(chǎn)：90.63億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都
近一周工銀瑞弘3個(gè)月定開債|工銀瑞弘3個(gè)月定開發(fā)起式債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞弘3個(gè)月定開債(007585)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007585 工銀瑞弘3個(gè)月定開債 1.0056 1.1633 1.0056 1.1633 0.0000 0.00%
2025-05-22 007585 工銀瑞弘3個(gè)月定開債 1.0056 1.1633 1.0054 1.1631 0.0002 0.02%
2025-05-21 007585 工銀瑞弘3個(gè)月定開債 1.0054 1.1631 1.0052 1.1629 0.0002 0.02%
2025-05-20 007585 工銀瑞弘3個(gè)月定開債 1.0052 1.1629 1.0050 1.1627 0.0002 0.02%
2025-05-19 007585 工銀瑞弘3個(gè)月定開債 1.0050 1.1627 1.0046 1.1623 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%