工銀瑞弘3個月定開債(工銀瑞弘3個月定開發(fā)起式債券)基金凈值查詢(007585)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1633
- 成立日期：2019-11-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：90.6935億
- 最近資產(chǎn)：90.63億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
近一月工銀瑞弘3個月定開債|工銀瑞弘3個月定開發(fā)起式債券基金凈值查詢
近一月,工銀瑞弘3個月定開債(007585)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007585 |
工銀瑞弘3個月定開債 |
1.0056 |
1.1633 |
1.0056 |
1.1633 |
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| 2025-05-22 |
007585 |
工銀瑞弘3個月定開債 |
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| 2025-05-21 |
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工銀瑞弘3個月定開債 |
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| 2025-05-20 |
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工銀瑞弘3個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
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工銀瑞弘3個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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工銀瑞弘3個月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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工銀瑞弘3個月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-08 |
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工銀瑞弘3個月定開債 |
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| 2025-05-07 |
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工銀瑞弘3個月定開債 |
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| 2025-05-06 |
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工銀瑞弘3個月定開債 |
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工銀瑞弘3個月定開債 |
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| 2025-04-29 |
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工銀瑞弘3個月定開債 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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工銀瑞弘3個月定開債 |
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1.1596 |
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