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鑫元澤利A(鑫元澤利債券)基金凈值查詢(007551)

今天最新凈值 1.1370 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3041
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6896億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 鄭文旭 曹建華 丁汀
近一周鑫元澤利A|鑫元澤利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元澤利A(007551)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007551 鑫元澤利A 1.1369 1.3040 1.1370 1.3041 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007551 鑫元澤利A 1.1370 1.3041 1.1370 1.3041 0.0000 0.00%
2025-05-20 007551 鑫元澤利A 1.1370 1.3041 1.1367 1.3038 0.0003 0.03%
2025-05-19 007551 鑫元澤利A 1.1367 1.3038 1.1360 1.3031 0.0007 0.06%
2025-05-16 007551 鑫元澤利A 1.1360 1.3031 1.1363 1.3034 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%