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鑫元澤利A(鑫元澤利債券)(007551)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1370 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3041
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6896億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 鄭文旭 曹建華 丁汀
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0401元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0060元