博時富樂純債債券A(博時富樂純債債券)基金凈值查詢(007536)
今天最新凈值
1.0930
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2234
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.8581億
- 最近資產：19.01億
- 基金公司：博時基金
- 基金經理：陳凱楊 胥藝
近一月博時富樂純債債券A|博時富樂純債債券基金凈值查詢
近一月,博時富樂純債債券A(007536)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007536 |
博時富樂純債債券A |
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| 2025-05-21 |
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博時富樂純債債券A |
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| 2025-05-20 |
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博時富樂純債債券A |
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| 2025-05-19 |
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博時富樂純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-04-24 |
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博時富樂純債債券A |
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| 2025-04-23 |
007536 |
博時富樂純債債券A |
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1.2185 |
1.0887 |
1.2191 |
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-0.06% |
