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博時(shí)富樂(lè)純債債券A(博時(shí)富樂(lè)純債債券) - 基金主頁(yè)(代碼:007536)

今天最新凈值 1.0933 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2237
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8581億
  • 最近資產(chǎn)：19.01億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 胥藝
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.45% -0.04% 0.27% 0.28% 3.38% 8.01% 11.74% 23.64%
同類排名 1462/3286 1562/3399 350/3377 1923/3314 1216/2961 706/2438 472/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0319元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0132元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0183元
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
博時(shí)富樂(lè)純債債券A(007536)基金檔案
基金代碼 007536 基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)富樂(lè)純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-17~2019-09-16 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 陳凱楊 胥藝 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 19.01億 最近份額 17.8581億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%