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博時富樂純債債券A(博時富樂純債債券)基金凈值查詢(007536)

今天最新凈值 1.0930 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2234
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8581億
  • 最近資產(chǎn)：19.01億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 胥藝
近一季博時富樂純債債券A|博時富樂純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時富樂純債債券A(007536)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007536 博時富樂純債債券A 1.0933 1.2237 1.0930 1.2234 0.0003 0.03%
2025-05-21 007536 博時富樂純債債券A 1.0930 1.2234 1.0929 1.2233 0.0001 0.01%
2025-05-20 007536 博時富樂純債債券A 1.0929 1.2233 1.0926 1.2230 0.0003 0.03%
2025-05-19 007536 博時富樂純債債券A 1.0926 1.2230 1.0918 1.2222 0.0008 0.07%
2025-05-16 007536 博時富樂純債債券A 1.0918 1.2222 1.0921 1.2225 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007536 博時富樂純債債券A 1.0921 1.2225 1.0920 1.2224 0.0001 0.01%
2025-05-14 007536 博時富樂純債債券A 1.0920 1.2224 1.0919 1.2223 0.0001 0.01%
2025-05-13 007536 博時富樂純債債券A 1.0919 1.2223 1.0906 1.2210 0.0013 0.12%
2025-05-12 007536 博時富樂純債債券A 1.0906 1.2210 1.0922 1.2226 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 007536 博時富樂純債債券A 1.0922 1.2226 1.0916 1.2220 0.0006 0.05%
2025-05-08 007536 博時富樂純債債券A 1.0916 1.2220 1.0903 1.2207 0.0013 0.12%
2025-05-07 007536 博時富樂純債債券A 1.0903 1.2207 1.0904 1.2208 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007536 博時富樂純債債券A 1.0904 1.2208 1.0900 1.2204 0.0004 0.04%
2025-04-30 007536 博時富樂純債債券A 1.0900 1.2204 1.0896 1.2200 0.0004 0.04%
2025-04-29 007536 博時富樂純債債券A 1.0896 1.2200 1.0886 1.2190 0.0010 0.09%
2025-04-28 007536 博時富樂純債債券A 1.0886 1.2190 1.0880 1.2184 0.0006 0.06%
2025-04-25 007536 博時富樂純債債券A 1.0880 1.2184 1.0879 1.2183 0.0001 0.01%
2025-04-24 007536 博時富樂純債債券A 1.0879 1.2183 1.0881 1.2185 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007536 博時富樂純債債券A 1.0881 1.2185 1.0887 1.2191 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007536 博時富樂純債債券A 1.0887 1.2191 1.0882 1.2186 0.0005 0.05%
2025-04-21 007536 博時富樂純債債券A 1.0882 1.2186 1.0886 1.2190 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 007536 博時富樂純債債券A 1.0886 1.2190 1.0885 1.2189 0.0001 0.01%
2025-04-17 007536 博時富樂純債債券A 1.0885 1.2189 1.0889 1.2193 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007536 博時富樂純債債券A 1.0889 1.2193 1.0886 1.2190 0.0003 0.03%
2025-04-15 007536 博時富樂純債債券A 1.0886 1.2190 1.0885 1.2189 0.0001 0.01%
2025-04-14 007536 博時富樂純債債券A 1.0885 1.2189 1.0883 1.2187 0.0002 0.02%
2025-04-11 007536 博時富樂純債債券A 1.0883 1.2187 1.0885 1.2189 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 007536 博時富樂純債債券A 1.0885 1.2189 1.0886 1.2190 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007536 博時富樂純債債券A 1.0886 1.2190 1.0885 1.2189 0.0001 0.01%
2025-04-08 007536 博時富樂純債債券A 1.0885 1.2189 1.0898 1.2202 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 007536 博時富樂純債債券A 1.0898 1.2202 1.0861 1.2165 0.0037 0.34%
2025-04-03 007536 博時富樂純債債券A 1.0861 1.2165 1.0837 1.2141 0.0024 0.22%
2025-04-02 007536 博時富樂純債債券A 1.0837 1.2141 1.0826 1.2130 0.0011 0.10%
2025-04-01 007536 博時富樂純債債券A 1.0826 1.2130 1.0824 1.2128 0.0002 0.02%
2025-03-31 007536 博時富樂純債債券A 1.0824 1.2128 1.0819 1.2123 0.0005 0.05%
2025-03-28 007536 博時富樂純債債券A 1.0819 1.2123 1.0818 1.2122 0.0001 0.01%
2025-03-27 007536 博時富樂純債債券A 1.0818 1.2122 1.0818 1.2122 0.0000 0.00%
2025-03-26 007536 博時富樂純債債券A 1.0818 1.2122 1.0809 1.2113 0.0009 0.08%
2025-03-25 007536 博時富樂純債債券A 1.0809 1.2113 1.0799 1.2103 0.0010 0.09%
2025-03-24 007536 博時富樂純債債券A 1.0799 1.2103 1.0790 1.2094 0.0009 0.08%
2025-03-21 007536 博時富樂純債債券A 1.0790 1.2094 1.0787 1.2091 0.0003 0.03%
2025-03-20 007536 博時富樂純債債券A 1.0787 1.2091 1.0766 1.2070 0.0021 0.20%
2025-03-19 007536 博時富樂純債債券A 1.0766 1.2070 1.0758 1.2062 0.0008 0.07%
2025-03-18 007536 博時富樂純債債券A 1.0758 1.2062 1.0752 1.2056 0.0006 0.06%
2025-03-17 007536 博時富樂純債債券A 1.0752 1.2056 1.0770 1.2074 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 007536 博時富樂純債債券A 1.0770 1.2074 1.0764 1.2068 0.0006 0.06%
2025-03-13 007536 博時富樂純債債券A 1.0764 1.2068 1.0760 1.2064 0.0004 0.04%
2025-03-12 007536 博時富樂純債債券A 1.0760 1.2064 1.0747 1.2051 0.0013 0.12%
2025-03-11 007536 博時富樂純債債券A 1.0747 1.2051 1.0768 1.2072 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 007536 博時富樂純債債券A 1.0768 1.2072 1.0774 1.2078 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 007536 博時富樂純債債券A 1.0774 1.2078 1.0804 1.2108 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 007536 博時富樂純債債券A 1.0804 1.2108 1.0819 1.2123 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 007536 博時富樂純債債券A 1.0819 1.2123 1.0817 1.2121 0.0002 0.02%
2025-03-04 007536 博時富樂純債債券A 1.0817 1.2121 1.0818 1.2122 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007536 博時富樂純債債券A 1.0818 1.2122 1.0808 1.2112 0.0010 0.09%
2025-02-28 007536 博時富樂純債債券A 1.0808 1.2112 1.0803 1.2107 0.0005 0.05%
2025-02-27 007536 博時富樂純債債券A 1.0803 1.2107 1.0816 1.2120 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 007536 博時富樂純債債券A 1.0816 1.2120 1.0813 1.2117 0.0003 0.03%
2025-02-25 007536 博時富樂純債債券A 1.0813 1.2117 1.0811 1.2115 0.0002 0.02%
2025-02-24 007536 博時富樂純債債券A 1.0811 1.2115 1.0837 1.2141 -0.0026 -0.24%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%