易方達年年恒夏一年定開債C(易方達年年恒夏純債一年定開C)基金凈值查詢(007526)
今天最新凈值
1.0119
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2090
- 成立日期：2019-07-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：22.5841億
- 最近資產(chǎn)：22.95億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：李一碩
近一月易方達年年恒夏一年定開債C|易方達年年恒夏純債一年定開C基金凈值查詢
近一月,易方達年年恒夏一年定開債C(007526)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007526 |
易方達年年恒夏一年定開債C |
1.0121 |
1.2092 |
1.0119 |
1.2090 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
007526 |
易方達年年恒夏一年定開債C |
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| 2025-05-19 |
007526 |
易方達年年恒夏一年定開債C |
1.0116 |
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| 2025-05-16 |
007526 |
易方達年年恒夏一年定開債C |
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| 2025-05-15 |
007526 |
易方達年年恒夏一年定開債C |
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| 2025-05-12 |
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易方達年年恒夏一年定開債C |
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| 2025-05-08 |
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易方達年年恒夏一年定開債C |
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|
|
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007526 |
易方達年年恒夏一年定開債C |
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1.2066 |
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| 2025-04-28 |
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易方達年年恒夏一年定開債C |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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易方達年年恒夏一年定開債C |
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1.0086 |
1.2057 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
007526 |
易方達年年恒夏一年定開債C |
1.0086 |
1.2057 |
1.0088 |
1.2059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
007526 |
易方達年年恒夏一年定開債C |
1.0088 |
1.2059 |
1.0089 |
1.2060 |
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-0.01% |
