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易方達年年恒夏一年定開債C(易方達年年恒夏純債一年定開C)基金凈值查詢(007526)

今天最新凈值 1.0119 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2090
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5841億
  • 最近資產(chǎn)：22.95億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
今年以來易方達年年恒夏一年定開債C|易方達年年恒夏純債一年定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達年年恒夏一年定開債C(007526)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0121 1.2092 1.0119 1.2090 0.0002 0.02%
2025-05-20 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0119 1.2090 1.0116 1.2087 0.0003 0.03%
2025-05-19 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0116 1.2087 1.0114 1.2085 0.0002 0.02%
2025-05-16 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0114 1.2085 1.0115 1.2086 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0115 1.2086 1.0113 1.2084 0.0002 0.02%
2025-05-14 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0113 1.2084 1.0111 1.2082 0.0002 0.02%
2025-05-13 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0111 1.2082 1.0107 1.2078 0.0004 0.04%
2025-05-12 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0107 1.2078 1.0107 1.2078 0.0000 0.00%
2025-05-09 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0107 1.2078 1.0101 1.2072 0.0006 0.06%
2025-05-08 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0101 1.2072 1.0097 1.2068 0.0004 0.04%
2025-05-07 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0097 1.2068 1.0095 1.2066 0.0002 0.02%
2025-05-06 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0095 1.2066 1.0091 1.2062 0.0004 0.04%
2025-04-30 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0091 1.2062 1.0089 1.2060 0.0002 0.02%
2025-04-29 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0089 1.2060 1.0086 1.2057 0.0003 0.03%
2025-04-28 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0086 1.2057 1.0084 1.2055 0.0002 0.02%
2025-04-25 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0084 1.2055 1.0085 1.2056 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0085 1.2056 1.0086 1.2057 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0086 1.2057 1.0088 1.2059 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0088 1.2059 1.0089 1.2060 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0089 1.2060 1.0088 1.2059 0.0001 0.01%
2025-04-18 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0088 1.2059 1.0088 1.2059 0.0000 0.00%
2025-04-17 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0088 1.2059 1.0090 1.2061 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0090 1.2061 1.0089 1.2060 0.0001 0.01%
2025-04-15 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0089 1.2060 1.0089 1.2060 0.0000 0.00%
2025-04-14 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0089 1.2060 1.0088 1.2059 0.0001 0.01%
2025-04-11 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0088 1.2059 1.0086 1.2057 0.0002 0.02%
2025-04-10 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0086 1.2057 1.0087 1.2058 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0087 1.2058 1.0147 1.2058 0.0000 0.00%
2025-04-08 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0147 1.2058 1.0149 1.2060 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0149 1.2060 1.0133 1.2044 0.0016 0.16%
2025-04-03 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0133 1.2044 1.0124 1.2035 0.0009 0.09%
2025-04-02 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0124 1.2035 1.0122 1.2033 0.0002 0.02%
2025-04-01 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0122 1.2033 1.0121 1.2032 0.0001 0.01%
2025-03-31 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0121 1.2032 1.0118 1.2029 0.0003 0.03%
2025-03-28 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0118 1.2029 1.0117 1.2028 0.0001 0.01%
2025-03-27 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0117 1.2028 1.0116 1.2027 0.0001 0.01%
2025-03-26 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0116 1.2027 1.0112 1.2023 0.0004 0.04%
2025-03-25 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0112 1.2023 1.0109 1.2020 0.0003 0.03%
2025-03-24 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0109 1.2020 1.0105 1.2016 0.0004 0.04%
2025-03-21 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0105 1.2016 1.0101 1.2012 0.0004 0.04%
2025-03-20 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0101 1.2012 1.0097 1.2008 0.0004 0.04%
2025-03-19 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0097 1.2008 1.0093 1.2004 0.0004 0.04%
2025-03-18 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0093 1.2004 1.0091 1.2002 0.0002 0.02%
2025-03-17 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0091 1.2002 1.0091 1.2002 0.0000 0.00%
2025-03-14 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0091 1.2002 1.0087 1.1998 0.0004 0.04%
2025-03-13 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0087 1.1998 1.0081 1.1992 0.0006 0.06%
2025-03-12 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0081 1.1992 1.0081 1.1992 0.0000 0.00%
2025-03-11 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0081 1.1992 1.0085 1.1996 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0085 1.1996 1.0087 1.1998 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0087 1.1998 1.0093 1.2004 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0093 1.2004 1.0094 1.2005 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0094 1.2005 1.0092 1.2003 0.0002 0.02%
2025-03-04 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0092 1.2003 1.0089 1.2000 0.0003 0.03%
2025-03-03 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0089 1.2000 1.0086 1.1997 0.0003 0.03%
2025-02-28 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0086 1.1997 1.0087 1.1998 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0087 1.1998 1.0090 1.2001 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0090 1.2001 1.0090 1.2001 0.0000 0.00%
2025-02-25 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0090 1.2001 1.0095 1.2006 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0095 1.2006 1.0102 1.2013 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0102 1.2013 1.0108 1.2019 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0108 1.2019 1.0111 1.2022 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0111 1.2022 1.0111 1.2022 0.0000 0.00%
2025-02-18 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0111 1.2022 1.0116 1.2027 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0116 1.2027 1.0118 1.2029 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0118 1.2029 1.0121 1.2032 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0121 1.2032 1.0121 1.2032 0.0000 0.00%
2025-02-12 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0121 1.2032 1.0120 1.2031 0.0001 0.01%
2025-02-11 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0120 1.2031 1.0121 1.2032 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0121 1.2032 1.0120 1.2031 0.0001 0.01%
2025-02-07 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0120 1.2031 1.0115 1.2026 0.0005 0.05%
2025-02-06 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0115 1.2026 1.0111 1.2022 0.0004 0.04%
2025-02-05 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0111 1.2022 1.0107 1.2018 0.0004 0.04%
2025-01-27 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0107 1.2018 1.0101 1.2012 0.0006 0.06%
2025-01-22 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0106 1.2017 1.0103 1.2014 0.0003 0.03%
2025-01-14 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0115 1.2026 1.0119 1.2030 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0119 1.2030 1.0121 1.2032 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0121 1.2032 1.0125 1.2036 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0125 1.2036 1.0127 1.2038 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0127 1.2038 1.0217 1.2038 0.0000 0.00%
2025-01-07 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0217 1.2038 1.0218 1.2039 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0218 1.2039 1.0215 1.2036 0.0003 0.03%
2025-01-03 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0215 1.2036 1.0210 1.2031 0.0005 0.05%
2025-01-02 007526 易方達年年恒夏一年定開債C 1.0210 1.2031 1.0203 1.2024 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%