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易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債A(易方達(dá)年年恒夏純債一年定開(kāi)A)基金凈值查詢(xún)(007525)

今天最新凈值 1.0126 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2270
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5619億
  • 最近資產(chǎn)：22.95億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
近一周易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債A|易方達(dá)年年恒夏純債一年定開(kāi)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債A(007525)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007525 易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債A 1.0127 1.2271 1.0126 1.2270 0.0001 0.01%
2025-05-21 007525 易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債A 1.0126 1.2270 1.0123 1.2267 0.0003 0.03%
2025-05-20 007525 易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債A 1.0123 1.2267 1.0121 1.2265 0.0002 0.02%
2025-05-19 007525 易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債A 1.0121 1.2265 1.0119 1.2263 0.0002 0.02%
2025-05-16 007525 易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債A 1.0119 1.2263 1.0119 1.2263 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%