搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)年年恒夏一年定開債A(易方達(dá)年年恒夏純債一年定開A)(007525)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0127 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2271
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5619億
  • 最近資產(chǎn)：22.95億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-09 2025-04-09 2025-04-10 每份派現(xiàn)金0.0065元
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-10-14 2024-10-14 2024-10-15 每份派現(xiàn)金0.0107元
2024-07-04 2024-07-04 2024-07-05 每份派現(xiàn)金0.0095元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 每份派現(xiàn)金0.0087元
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-09 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-10-17 2022-10-17 2022-10-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-11 2022-04-11 2022-04-12 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-07-08 2021-07-08 2021-07-09 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-13 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-07-09 2020-07-09 2020-07-10 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-04-08 2020-04-08 2020-04-09 每份派現(xiàn)金0.0120元