易方達(dá)年年恒夏一年定開債A(易方達(dá)年年恒夏純債一年定開A)基金凈值查詢(007525)
今天最新凈值
1.0126
0.0003 0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2270
- 成立日期：2019-07-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：22.5619億
- 最近資產(chǎn)：22.95億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李一碩
近一月易方達(dá)年年恒夏一年定開債A|易方達(dá)年年恒夏純債一年定開A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)年年恒夏一年定開債A(007525)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
1.0127 |
1.2271 |
1.0126 |
1.2270 |
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| 2025-05-21 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
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1.2270 |
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| 2025-05-20 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
1.0123 |
1.2267 |
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| 2025-05-19 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
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| 2025-05-16 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
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1.2263 |
1.0119 |
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| 2025-05-15 |
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易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
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| 2025-05-14 |
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易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
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| 2025-05-13 |
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易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
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| 2025-05-12 |
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易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
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1.0111 |
1.2255 |
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| 2025-05-09 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
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|
|
| 2025-05-08 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
1.0105 |
1.2249 |
1.0101 |
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0.0004 |
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| 2025-05-07 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
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1.0098 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
1.0098 |
1.2242 |
1.0095 |
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| 2025-04-30 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
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1.0092 |
1.2236 |
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| 2025-04-29 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
1.0092 |
1.2236 |
1.0088 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
1.0088 |
1.2232 |
1.0086 |
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| 2025-04-25 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
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1.0088 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
1.0088 |
1.2232 |
1.0088 |
1.2232 |
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| 2025-04-23 |
007525 |
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A |
1.0088 |
1.2232 |
1.0090 |
1.2234 |
-0.0002 |
-0.02% |
