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工銀滬港深股票C基金凈值查詢(007512)

今天最新凈值 1.0204 0.0126 1.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0093 -0.0111 -1.0871%
  • 累計(jì)凈值：1.0204
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0553億
  • 最近資產(chǎn)：9.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡志利 單文 張瑋升 張繼圣 趙憲成
近一周工銀滬港深股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀滬港深股票C(007512)基金累計(jì)收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007512 工銀滬港深股票C 1.0138 1.0138 1.0204 1.0204 -0.0066 -0.65%
2025-05-21 007512 工銀滬港深股票C 1.0204 1.0204 1.0078 1.0078 0.0126 1.25%
2025-05-20 007512 工銀滬港深股票C 1.0078 1.0078 0.9860 0.9860 0.0218 2.21%
2025-05-19 007512 工銀滬港深股票C 0.9860 0.9860 0.9814 0.9814 0.0046 0.47%
2025-05-16 007512 工銀滬港深股票C 0.9814 0.9814 0.9826 0.9826 -0.0012 -0.12%