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大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C(大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C)基金凈值查詢(007508)

今天最新凈值 1.1083 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2233
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6126億
  • 最近資產(chǎn)：10.77億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 劉傳毅
近半年大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C|大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C(007508)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1083 1.2233 1.1083 1.2233 0.0000 0.00%
2025-05-20 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1083 1.2233 1.1084 1.2234 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1084 1.2234 1.1082 1.2232 0.0002 0.02%
2025-05-16 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1082 1.2232 1.1084 1.2234 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1084 1.2234 1.1096 1.2246 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1096 1.2246 1.1101 1.2251 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1101 1.2251 1.1087 1.2237 0.0014 0.13%
2025-05-12 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1087 1.2237 1.1117 1.2267 -0.0030 -0.27%
2025-05-09 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1117 1.2267 1.1115 1.2265 0.0002 0.02%
2025-05-08 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1115 1.2265 1.1095 1.2245 0.0020 0.18%
2025-05-07 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1095 1.2245 1.1102 1.2252 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1102 1.2252 1.1104 1.2254 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1104 1.2254 1.1096 1.2246 0.0008 0.07%
2025-04-29 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1096 1.2246 1.1078 1.2228 0.0018 0.16%
2025-04-28 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1078 1.2228 1.1065 1.2215 0.0013 0.12%
2025-04-25 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1065 1.2215 1.1061 1.2211 0.0004 0.04%
2025-04-24 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1061 1.2211 1.1062 1.2212 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1062 1.2212 1.1072 1.2222 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1072 1.2222 1.1062 1.2212 0.0010 0.09%
2025-04-21 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1062 1.2212 1.1073 1.2223 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1073 1.2223 1.1070 1.2220 0.0003 0.03%
2025-04-17 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1070 1.2220 1.1081 1.2231 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1081 1.2231 1.1075 1.2225 0.0006 0.05%
2025-04-15 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1075 1.2225 1.1079 1.2229 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1079 1.2229 1.1081 1.2231 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1081 1.2231 1.1074 1.2224 0.0007 0.06%
2025-04-10 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1074 1.2224 1.1063 1.2213 0.0011 0.10%
2025-04-09 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1063 1.2213 1.1061 1.2211 0.0002 0.02%
2025-04-08 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1061 1.2211 1.1092 1.2242 -0.0031 -0.28%
2025-04-07 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1092 1.2242 1.1052 1.2202 0.0040 0.36%
2025-04-03 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1052 1.2202 1.1002 1.2152 0.0050 0.45%
2025-04-02 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1002 1.2152 1.0980 1.2130 0.0022 0.20%
2025-04-01 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0980 1.2130 1.0979 1.2129 0.0001 0.01%
2025-03-31 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0979 1.2129 1.0974 1.2124 0.0005 0.05%
2025-03-28 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0974 1.2124 1.0976 1.2126 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0976 1.2126 1.0977 1.2127 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0977 1.2127 1.0971 1.2121 0.0006 0.05%
2025-03-25 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0971 1.2121 1.0967 1.2117 0.0004 0.04%
2025-03-24 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0967 1.2117 1.0966 1.2116 0.0001 0.01%
2025-03-21 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0966 1.2116 1.0972 1.2122 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0972 1.2122 1.0958 1.2108 0.0014 0.13%
2025-03-19 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0958 1.2108 1.0953 1.2103 0.0005 0.05%
2025-03-18 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0953 1.2103 1.0948 1.2098 0.0005 0.05%
2025-03-17 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0948 1.2098 1.0972 1.2122 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0972 1.2122 1.0962 1.2112 0.0010 0.09%
2025-03-13 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0962 1.2112 1.0956 1.2106 0.0006 0.05%
2025-03-12 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0956 1.2106 1.0930 1.2080 0.0026 0.24%
2025-03-11 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0930 1.2080 1.0964 1.2114 -0.0034 -0.31%
2025-03-10 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0964 1.2114 1.0971 1.2121 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0971 1.2121 1.1005 1.2155 -0.0034 -0.31%
2025-03-06 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1005 1.2155 1.1022 1.2172 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1022 1.2172 1.1018 1.2168 0.0004 0.04%
2025-03-04 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1018 1.2168 1.1022 1.2172 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1022 1.2172 1.0997 1.2147 0.0025 0.23%
2025-02-28 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0997 1.2147 1.0987 1.2137 0.0010 0.09%
2025-02-27 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0987 1.2137 1.1004 1.2154 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1004 1.2154 1.1001 1.2151 0.0003 0.03%
2025-02-25 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1001 1.2151 1.0997 1.2147 0.0004 0.04%
2025-02-24 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0997 1.2147 1.1024 1.2174 -0.0027 -0.24%
2025-02-21 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1024 1.2174 1.1041 1.2191 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1041 1.2191 1.1060 1.2210 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1060 1.2210 1.1051 1.2201 0.0009 0.08%
2025-02-18 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1051 1.2201 1.1059 1.2209 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1059 1.2209 1.1066 1.2216 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1066 1.2216 1.1079 1.2229 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1079 1.2229 1.1081 1.2231 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1081 1.2231 1.1086 1.2236 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1086 1.2236 1.1085 1.2235 0.0001 0.01%
2025-02-10 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1085 1.2235 1.1103 1.2253 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1103 1.2253 1.1106 1.2256 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1106 1.2256 1.1095 1.2245 0.0011 0.10%
2025-02-05 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1095 1.2245 1.1089 1.2239 0.0006 0.05%
2025-01-27 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1089 1.2239 1.1069 1.2219 0.0020 0.18%
2025-01-22 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1081 1.2231 1.1084 1.2234 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1098 1.2248 1.1076 1.2226 0.0022 0.20%
2025-01-13 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1076 1.2226 1.1090 1.2240 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1090 1.2240 1.1089 1.2239 0.0001 0.01%
2025-01-09 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1089 1.2239 1.1105 1.2255 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1105 1.2255 1.1113 1.2263 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1113 1.2263 1.1133 1.2283 -0.0020 -0.18%
2025-01-06 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1133 1.2283 1.1137 1.2287 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1137 1.2287 1.1124 1.2274 0.0013 0.12%
2025-01-02 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1124 1.2274 1.1110 1.2260 0.0014 0.13%
2024-12-31 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1110 1.2260 1.1103 1.2253 0.0007 0.06%
2024-12-26 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1092 1.2242 1.1079 1.2229 0.0013 0.12%
2024-12-25 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1079 1.2229 1.1090 1.2240 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1090 1.2240 1.1110 1.2260 -0.0020 -0.18%
2024-12-23 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1110 1.2260 1.1474 1.2254 0.0006 0.05%
2024-12-20 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1474 1.2254 1.1447 1.2227 0.0027 0.24%
2024-12-19 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1447 1.2227 1.1433 1.2213 0.0014 0.12%
2024-12-18 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1433 1.2213 1.1442 1.2222 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1442 1.2222 1.1451 1.2231 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1451 1.2231 1.1431 1.2211 0.0020 0.17%
2024-12-13 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1431 1.2211 1.1407 1.2187 0.0024 0.21%
2024-12-12 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1407 1.2187 1.1394 1.2174 0.0013 0.11%
2024-12-11 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1394 1.2174 1.1387 1.2167 0.0007 0.06%
2024-12-10 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1387 1.2167 1.1352 1.2132 0.0035 0.31%
2024-12-09 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1352 1.2132 1.1338 1.2118 0.0014 0.12%
2024-12-06 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1338 1.2118 1.1342 1.2122 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1342 1.2122 1.1343 1.2123 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1343 1.2123 1.1326 1.2106 0.0017 0.15%
2024-12-03 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1326 1.2106 1.1331 1.2111 -0.0005 -0.04%
2024-12-02 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1331 1.2111 1.1299 1.2079 0.0032 0.28%
2024-11-29 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1299 1.2079 1.1283 1.2063 0.0016 0.14%
2024-11-28 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1283 1.2063 1.1270 1.2050 0.0013 0.12%
2024-11-27 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1270 1.2050 1.1270 1.2050 0.0000 0.00%
2024-11-26 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1270 1.2050 1.1268 1.2048 0.0002 0.02%
2024-11-25 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1268 1.2048 1.1259 1.2039 0.0009 0.08%
2024-11-22 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.1259 1.2039 1.1257 1.2037 0.0002 0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%