大成中債3-5年國(guó)開債A(大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A)基金凈值查詢(007507)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2309
- 成立日期：2019-06-27
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：9.5801億
- 最近資產(chǎn)：10.77億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：方孝成 劉傳毅
近一年大成中債3-5年國(guó)開債A|大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A基金凈值查詢
近一年,大成中債3-5年國(guó)開債A(007507)基金累計(jì)收益率3.90%
| 凈值日期 |
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大成中債3-5年國(guó)開債A |
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1.2282 |
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大成中債3-5年國(guó)開債A |
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大成中債3-5年國(guó)開債A |
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大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1146 |
1.2326 |
1.1149 |
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-0.03% |
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大成中債3-5年國(guó)開債A |
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1.2329 |
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007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1140 |
1.2320 |
1.1118 |
1.2298 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1118 |
1.2298 |
1.1132 |
1.2312 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1132 |
1.2312 |
1.1131 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1131 |
1.2311 |
1.1148 |
1.2328 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1148 |
1.2328 |
1.1156 |
1.2336 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1156 |
1.2336 |
1.1176 |
1.2356 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1176 |
1.2356 |
1.1179 |
1.2359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1179 |
1.2359 |
1.1166 |
1.2346 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1166 |
1.2346 |
1.1152 |
1.2332 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1152 |
1.2332 |
1.1145 |
1.2325 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1133 |
1.2313 |
1.1120 |
1.2300 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1120 |
1.2300 |
1.1132 |
1.2312 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1132 |
1.2312 |
1.1151 |
1.2331 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-23 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1151 |
1.2331 |
1.1516 |
1.2326 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1516 |
1.2326 |
1.1488 |
1.2298 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1488 |
1.2298 |
1.1475 |
1.2285 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1475 |
1.2285 |
1.1484 |
1.2294 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1484 |
1.2294 |
1.1492 |
1.2302 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1492 |
1.2302 |
1.1472 |
1.2282 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1472 |
1.2282 |
1.1448 |
1.2258 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1448 |
1.2258 |
1.1435 |
1.2245 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1435 |
1.2245 |
1.1428 |
1.2238 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1428 |
1.2238 |
1.1393 |
1.2203 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1393 |
1.2203 |
1.1379 |
1.2189 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1379 |
1.2189 |
1.1383 |
1.2193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1383 |
1.2193 |
1.1384 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1384 |
1.2194 |
1.1367 |
1.2177 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1367 |
1.2177 |
1.1371 |
1.2181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1371 |
1.2181 |
1.1339 |
1.2149 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1339 |
1.2149 |
1.1323 |
1.2133 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1323 |
1.2133 |
1.1310 |
1.2120 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1310 |
1.2120 |
1.1310 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1310 |
1.2120 |
1.1308 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1308 |
1.2118 |
1.1299 |
1.2109 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1299 |
1.2109 |
1.1296 |
1.2106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1296 |
1.2106 |
1.1285 |
1.2095 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1285 |
1.2095 |
1.1288 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1288 |
1.2098 |
1.1282 |
1.2092 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1282 |
1.2092 |
1.1295 |
1.2105 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1295 |
1.2105 |
1.1295 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1295 |
1.2105 |
1.1293 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1293 |
1.2103 |
1.1299 |
1.2109 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1299 |
1.2109 |
1.1287 |
1.2097 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-11 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1287 |
1.2097 |
1.1282 |
1.2092 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1282 |
1.2092 |
1.1281 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1281 |
1.2091 |
1.1271 |
1.2081 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1271 |
1.2081 |
1.1275 |
1.2085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1275 |
1.2085 |
1.1273 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1273 |
1.2083 |
1.1272 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1272 |
1.2082 |
1.1263 |
1.2073 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1263 |
1.2073 |
1.1254 |
1.2064 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1254 |
1.2064 |
1.1257 |
1.2067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1257 |
1.2067 |
1.1250 |
1.2060 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-28 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1250 |
1.2060 |
1.1250 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1250 |
1.2060 |
1.1243 |
1.2053 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1243 |
1.2053 |
1.1245 |
1.2055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1245 |
1.2055 |
1.1250 |
1.2060 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1250 |
1.2060 |
1.1265 |
1.2075 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-21 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1265 |
1.2075 |
1.1266 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1266 |
1.2076 |
1.1277 |
1.2087 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-17 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1277 |
1.2087 |
1.1260 |
1.2070 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-16 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1260 |
1.2070 |
1.1271 |
1.2081 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-15 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1271 |
1.2081 |
1.1267 |
1.2077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1267 |
1.2077 |
1.1260 |
1.2070 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1260 |
1.2070 |
1.1251 |
1.2061 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1251 |
1.2061 |
1.1226 |
1.2036 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-10-09 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1226 |
1.2036 |
1.1224 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-08 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1224 |
1.2034 |
1.1242 |
1.2052 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-09-30 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1242 |
1.2052 |
1.1255 |
1.2065 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-27 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1255 |
1.2065 |
1.1285 |
1.2095 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-09-26 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1285 |
1.2095 |
1.1289 |
1.2099 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1289 |
1.2099 |
1.1263 |
1.2073 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1263 |
1.2073 |
1.1266 |
1.2076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1266 |
1.2076 |
1.1265 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1265 |
1.2075 |
1.1261 |
1.2071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1261 |
1.2071 |
1.1265 |
1.2075 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1265 |
1.2075 |
1.1260 |
1.2070 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1260 |
1.2070 |
1.1257 |
1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1257 |
1.2067 |
1.1257 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1257 |
1.2067 |
1.1246 |
1.2056 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1246 |
1.2056 |
1.1244 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1244 |
1.2054 |
1.1240 |
1.2050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1240 |
1.2050 |
1.1239 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1239 |
1.2049 |
1.1238 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1238 |
1.2048 |
1.1236 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1236 |
1.2046 |
1.1227 |
1.2037 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1227 |
1.2037 |
1.1211 |
1.2021 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-30 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1211 |
1.2021 |
1.1207 |
1.2017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1207 |
1.2017 |
1.1209 |
1.2019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1209 |
1.2019 |
1.1199 |
1.2009 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1199 |
1.2009 |
1.1211 |
1.2021 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1211 |
1.2021 |
1.1209 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1209 |
1.2019 |
1.1201 |
1.2011 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1201 |
1.2011 |
1.1199 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1199 |
1.2009 |
1.1197 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1197 |
1.2007 |
1.1200 |
1.2010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-19 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1200 |
1.2010 |
1.1195 |
1.2005 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1195 |
1.2005 |
1.1198 |
1.2008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1198 |
1.2008 |
1.1211 |
1.2021 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-14 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1211 |
1.2021 |
1.1201 |
1.2011 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1201 |
1.2011 |
1.1184 |
1.1994 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1184 |
1.1994 |
1.1212 |
1.2022 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-08-09 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1212 |
1.2022 |
1.1223 |
1.2033 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1223 |
1.2033 |
1.1235 |
1.2045 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1235 |
1.2045 |
1.1231 |
1.2041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1231 |
1.2041 |
1.1234 |
1.2044 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1234 |
1.2044 |
1.1231 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1231 |
1.2041 |
1.1229 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1217 |
1.2027 |
1.1206 |
1.2016 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-30 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1206 |
1.2016 |
1.1203 |
1.2013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1203 |
1.2013 |
1.1199 |
1.2009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1199 |
1.2009 |
1.1196 |
1.2006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1196 |
1.2006 |
1.1195 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1195 |
1.2005 |
1.1196 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1196 |
1.2006 |
1.1183 |
1.1993 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-22 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1183 |
1.1993 |
1.1164 |
1.1974 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-07-19 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1164 |
1.1974 |
1.1159 |
1.1969 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1159 |
1.1969 |
1.1162 |
1.1972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1162 |
1.1972 |
1.1161 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1161 |
1.1971 |
1.1159 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1159 |
1.1969 |
1.1154 |
1.1964 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1154 |
1.1964 |
1.1150 |
1.1960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1150 |
1.1960 |
1.1146 |
1.1956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1146 |
1.1956 |
1.1145 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1145 |
1.1955 |
1.1135 |
1.1945 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1135 |
1.1945 |
1.1147 |
1.1957 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1147 |
1.1957 |
1.1157 |
1.1967 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-04 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1157 |
1.1967 |
1.1159 |
1.1969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1159 |
1.1969 |
1.1151 |
1.1961 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-02 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1151 |
1.1961 |
1.1140 |
1.1950 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-01 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1140 |
1.1950 |
1.1153 |
1.1963 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-28 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1153 |
1.1963 |
1.1151 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1151 |
1.1961 |
1.1142 |
1.1952 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-26 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1142 |
1.1952 |
1.1135 |
1.1945 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1135 |
1.1945 |
1.1128 |
1.1938 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1128 |
1.1938 |
1.1122 |
1.1932 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1122 |
1.1932 |
1.1125 |
1.1935 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1125 |
1.1935 |
1.1123 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1123 |
1.1933 |
1.1113 |
1.1923 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-18 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1113 |
1.1923 |
1.1107 |
1.1917 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1107 |
1.1917 |
1.1107 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1107 |
1.1917 |
1.1105 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1105 |
1.1915 |
1.1104 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1104 |
1.1914 |
1.1106 |
1.1916 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1106 |
1.1916 |
1.1104 |
1.1914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1104 |
1.1914 |
1.1103 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1103 |
1.1913 |
1.1101 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1101 |
1.1911 |
1.1095 |
1.1905 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1095 |
1.1905 |
1.1093 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1093 |
1.1903 |
1.1086 |
1.1896 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1086 |
1.1896 |
1.1084 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1084 |
1.1894 |
1.1084 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1084 |
1.1894 |
1.1081 |
1.1891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1081 |
1.1891 |
1.1078 |
1.1888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1078 |
1.1888 |
1.1075 |
1.1885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1075 |
1.1885 |
1.1078 |
1.1888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-23 |
007507 |
大成中債3-5年國(guó)開債A |
1.1078 |
1.1888 |
1.1073 |
1.1883 |
0.0005 |
0.05% |
