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大成中債3-5年國開債A(大成中債3-5年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(007507)

今天最新凈值 1.1129 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2309
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5801億
  • 最近資產(chǎn)：10.77億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方孝成 劉傳毅
近一周大成中債3-5年國開債A|大成中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中債3-5年國開債A(007507)基金累計收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007507 大成中債3-5年國開債A 1.1130 1.2310 1.1129 1.2309 0.0001 0.01%
2025-05-21 007507 大成中債3-5年國開債A 1.1129 1.2309 1.1129 1.2309 0.0000 0.00%
2025-05-20 007507 大成中債3-5年國開債A 1.1129 1.2309 1.1129 1.2309 0.0000 0.00%
2025-05-19 007507 大成中債3-5年國開債A 1.1129 1.2309 1.1127 1.2307 0.0002 0.02%
2025-05-16 007507 大成中債3-5年國開債A 1.1127 1.2307 1.1130 1.2310 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%