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萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C(科創(chuàng)主題C)基金凈值查詢(007501)

今天最新凈值 1.7129 0.0073 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6919 -0.0025 -0.1475%
近一年萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C|科創(chuàng)主題C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C(007501)基金累計收益率11.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6944 1.6944 1.7129 1.7129 -0.0185 -1.08%
2025-05-20 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7129 1.7129 1.7056 1.7056 0.0073 0.43%
2025-05-19 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7056 1.7056 1.7081 1.7081 -0.0025 -0.15%
2025-05-16 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7081 1.7081 1.7016 1.7016 0.0065 0.38%
2025-05-15 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7016 1.7016 1.7243 1.7243 -0.0227 -1.32%
2025-05-14 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7243 1.7243 1.7227 1.7227 0.0016 0.09%
2025-05-13 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7227 1.7227 1.7286 1.7286 -0.0059 -0.34%
2025-05-12 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7286 1.7286 1.7034 1.7034 0.0252 1.48%
2025-05-09 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7034 1.7034 1.7305 1.7305 -0.0271 -1.57%
2025-05-08 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7305 1.7305 1.7235 1.7235 0.0070 0.41%
2025-05-07 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7235 1.7235 1.7257 1.7257 -0.0022 -0.13%
2025-05-06 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7257 1.7257 1.6959 1.6959 0.0298 1.76%
2025-04-30 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6959 1.6959 1.6818 1.6818 0.0141 0.84%
2025-04-29 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6818 1.6818 1.6741 1.6741 0.0077 0.46%
2025-04-28 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6741 1.6741 1.6837 1.6837 -0.0096 -0.57%
2025-04-25 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6837 1.6837 1.6586 1.6586 0.0251 1.51%
2025-04-24 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6586 1.6586 1.6803 1.6803 -0.0217 -1.29%
2025-04-23 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6803 1.6803 1.6677 1.6677 0.0126 0.76%
2025-04-22 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6677 1.6677 1.6730 1.6730 -0.0053 -0.32%
2025-04-21 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6730 1.6730 1.6615 1.6615 0.0115 0.69%
2025-04-18 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6615 1.6615 1.6637 1.6637 -0.0022 -0.13%
2025-04-17 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6637 1.6637 1.6629 1.6629 0.0008 0.05%
2025-04-16 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6629 1.6629 1.6693 1.6693 -0.0064 -0.38%
2025-04-15 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6693 1.6693 1.6868 1.6868 -0.0175 -1.04%
2025-04-14 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6868 1.6868 1.6753 1.6753 0.0115 0.69%
2025-04-11 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6753 1.6753 1.6524 1.6524 0.0229 1.39%
2025-04-10 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6524 1.6524 1.6138 1.6138 0.0386 2.39%
2025-04-09 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6138 1.6138 1.5985 1.5985 0.0153 0.96%
2025-04-08 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5985 1.5985 1.6045 1.6045 -0.0060 -0.37%
2025-04-07 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6045 1.6045 1.7555 1.7555 -0.1510 -8.60%
2025-04-03 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7555 1.7555 1.7963 1.7963 -0.0408 -2.27%
2025-04-02 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7963 1.7963 1.7920 1.7920 0.0043 0.24%
2025-04-01 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7920 1.7920 1.7972 1.7972 -0.0052 -0.29%
2025-03-31 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7972 1.7972 1.8007 1.8007 -0.0035 -0.19%
2025-03-28 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8007 1.8007 1.8083 1.8083 -0.0076 -0.42%
2025-03-27 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8083 1.8083 1.7965 1.7965 0.0118 0.66%
2025-03-26 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7965 1.7965 1.7919 1.7919 0.0046 0.26%
2025-03-25 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7919 1.7919 1.8183 1.8183 -0.0264 -1.45%
2025-03-24 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8183 1.8183 1.8102 1.8102 0.0081 0.45%
2025-03-21 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8102 1.8102 1.8458 1.8458 -0.0356 -1.93%
2025-03-20 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8458 1.8458 1.8606 1.8606 -0.0148 -0.80%
2025-03-19 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8606 1.8606 1.8832 1.8832 -0.0226 -1.20%
2025-03-18 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8832 1.8832 1.8634 1.8634 0.0198 1.06%
2025-03-17 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8634 1.8634 1.8657 1.8657 -0.0023 -0.12%
2025-03-14 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8657 1.8657 1.8226 1.8226 0.0431 2.36%
2025-03-13 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8226 1.8226 1.8421 1.8421 -0.0195 -1.06%
2025-03-12 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8421 1.8421 1.8504 1.8504 -0.0083 -0.45%
2025-03-11 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8504 1.8504 1.8573 1.8573 -0.0069 -0.37%
2025-03-10 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8573 1.8573 1.8677 1.8677 -0.0104 -0.56%
2025-03-07 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8677 1.8677 1.8698 1.8698 -0.0021 -0.11%
2025-03-06 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8698 1.8698 1.8428 1.8428 0.0270 1.47%
2025-03-05 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8428 1.8428 1.8364 1.8364 0.0064 0.35%
2025-03-04 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8364 1.8364 1.8104 1.8104 0.0260 1.44%
2025-03-03 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8104 1.8104 1.8131 1.8131 -0.0027 -0.15%
2025-02-28 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8131 1.8131 1.8719 1.8719 -0.0588 -3.14%
2025-02-27 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8719 1.8719 1.9049 1.9049 -0.0330 -1.73%
2025-02-26 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.9049 1.9049 1.9007 1.9007 0.0042 0.22%
2025-02-25 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.9007 1.9007 1.9147 1.9147 -0.0140 -0.73%
2025-02-24 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.9147 1.9147 1.9312 1.9312 -0.0165 -0.85%
2025-02-21 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.9312 1.9312 1.8665 1.8665 0.0647 3.47%
2025-02-20 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8665 1.8665 1.8694 1.8694 -0.0029 -0.16%
2025-02-19 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8694 1.8694 1.8472 1.8472 0.0222 1.20%
2025-02-18 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8472 1.8472 1.8742 1.8742 -0.0270 -1.44%
2025-02-17 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8742 1.8742 1.8510 1.8510 0.0232 1.25%
2025-02-14 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8510 1.8510 1.8283 1.8283 0.0227 1.24%
2025-02-13 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8283 1.8283 1.8646 1.8646 -0.0363 -1.95%
2025-02-12 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8646 1.8646 1.8328 1.8328 0.0318 1.74%
2025-02-11 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8328 1.8328 1.8451 1.8451 -0.0123 -0.67%
2025-02-10 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8451 1.8451 1.8428 1.8428 0.0023 0.12%
2025-02-07 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8428 1.8428 1.8302 1.8302 0.0126 0.69%
2025-02-06 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8302 1.8302 1.7908 1.7908 0.0394 2.20%
2025-02-05 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7908 1.7908 1.7942 1.7942 -0.0034 -0.19%
2025-01-27 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7942 1.7942 1.8243 1.8243 -0.0301 -1.65%
2025-01-22 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8280 1.8280 1.8017 1.8017 0.0263 1.46%
2025-01-14 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7303 1.7303 1.6689 1.6689 0.0614 3.68%
2025-01-13 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6689 1.6689 1.6742 1.6742 -0.0053 -0.32%
2025-01-10 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6742 1.6742 1.7037 1.7037 -0.0295 -1.73%
2025-01-09 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7037 1.7037 1.6958 1.6958 0.0079 0.47%
2025-01-08 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6958 1.6958 1.7007 1.7007 -0.0049 -0.29%
2025-01-07 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7007 1.7007 1.6480 1.6480 0.0527 3.20%
2025-01-06 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6480 1.6480 1.6534 1.6534 -0.0054 -0.33%
2025-01-03 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6534 1.6534 1.6764 1.6764 -0.0230 -1.37%
2025-01-02 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6764 1.6764 1.7187 1.7187 -0.0423 -2.46%
2024-12-31 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7187 1.7187 1.7702 1.7702 -0.0515 -2.91%
2024-12-26 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7900 1.7900 1.7543 1.7543 0.0357 2.03%
2024-12-25 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7543 1.7543 1.7551 1.7551 -0.0008 -0.05%
2024-12-24 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7551 1.7551 1.7397 1.7397 0.0154 0.89%
2024-12-23 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7397 1.7397 1.7575 1.7575 -0.0178 -1.01%
2024-12-20 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7575 1.7575 1.7449 1.7449 0.0126 0.72%
2024-12-19 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7449 1.7449 1.7254 1.7254 0.0195 1.13%
2024-12-18 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7254 1.7254 1.7176 1.7176 0.0078 0.45%
2024-12-17 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7176 1.7176 1.7024 1.7024 0.0152 0.89%
2024-12-16 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7024 1.7024 1.7150 1.7150 -0.0126 -0.73%
2024-12-13 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7150 1.7150 1.7289 1.7289 -0.0139 -0.80%
2024-12-12 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7289 1.7289 1.7175 1.7175 0.0114 0.66%
2024-12-11 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7175 1.7175 1.6886 1.6886 0.0289 1.71%
2024-12-10 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6886 1.6886 1.6805 1.6805 0.0081 0.48%
2024-12-09 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6805 1.6805 1.6910 1.6910 -0.0105 -0.62%
2024-12-06 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6910 1.6910 1.6739 1.6739 0.0171 1.02%
2024-12-05 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6739 1.6739 1.6613 1.6613 0.0126 0.76%
2024-12-04 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6613 1.6613 1.6741 1.6741 -0.0128 -0.76%
2024-12-03 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6741 1.6741 1.6888 1.6888 -0.0147 -0.87%
2024-12-02 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6888 1.6888 1.6651 1.6651 0.0237 1.42%
2024-11-29 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6651 1.6651 1.6286 1.6286 0.0365 2.24%
2024-11-28 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6286 1.6286 1.6404 1.6404 -0.0118 -0.72%
2024-11-27 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6404 1.6404 1.6076 1.6076 0.0328 2.04%
2024-11-26 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6076 1.6076 1.6066 1.6066 0.0010 0.06%
2024-11-25 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6066 1.6066 1.6214 1.6214 -0.0148 -0.91%
2024-11-22 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6214 1.6214 1.6712 1.6712 -0.0498 -2.98%
2024-11-21 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6712 1.6712 1.6792 1.6792 -0.0080 -0.48%
2024-11-20 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6792 1.6792 1.6720 1.6720 0.0072 0.43%
2024-11-19 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6720 1.6720 1.6333 1.6333 0.0387 2.37%
2024-11-18 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6333 1.6333 1.6645 1.6645 -0.0312 -1.87%
2024-11-15 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6645 1.6645 1.7106 1.7106 -0.0461 -2.69%
2024-11-14 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7106 1.7106 1.7727 1.7727 -0.0621 -3.50%
2024-11-13 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7727 1.7727 1.7569 1.7569 0.0158 0.90%
2024-11-12 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7569 1.7569 1.7795 1.7795 -0.0226 -1.27%
2024-11-11 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7795 1.7795 1.7431 1.7431 0.0364 2.09%
2024-11-08 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7431 1.7431 1.7332 1.7332 0.0099 0.57%
2024-11-07 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7332 1.7332 1.7054 1.7054 0.0278 1.63%
2024-11-06 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7054 1.7054 1.7288 1.7288 -0.0234 -1.35%
2024-11-05 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7288 1.7288 1.6817 1.6817 0.0471 2.80%
2024-11-04 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6817 1.6817 1.6566 1.6566 0.0251 1.52%
2024-11-01 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6566 1.6566 1.7047 1.7047 -0.0481 -2.82%
2024-10-31 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7047 1.7047 1.6791 1.6791 0.0256 1.52%
2024-10-30 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6791 1.6791 1.6647 1.6647 0.0144 0.87%
2024-10-29 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6647 1.6647 1.6775 1.6775 -0.0128 -0.76%
2024-10-28 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6775 1.6775 1.6911 1.6911 -0.0136 -0.80%
2024-10-25 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6911 1.6911 1.6662 1.6662 0.0249 1.49%
2024-10-24 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6662 1.6662 1.6746 1.6746 -0.0084 -0.50%
2024-10-23 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6746 1.6746 1.6949 1.6949 -0.0203 -1.20%
2024-10-22 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6949 1.6949 1.6973 1.6973 -0.0024 -0.14%
2024-10-21 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6973 1.6973 1.6911 1.6911 0.0062 0.37%
2024-10-18 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6911 1.6911 1.5901 1.5901 0.1010 6.35%
2024-10-17 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5901 1.5901 1.5867 1.5867 0.0034 0.21%
2024-10-16 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5867 1.5867 1.6166 1.6166 -0.0299 -1.85%
2024-10-15 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6166 1.6166 1.6527 1.6527 -0.0361 -2.18%
2024-10-14 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6527 1.6527 1.6141 1.6141 0.0386 2.39%
2024-10-11 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6141 1.6141 1.6641 1.6641 -0.0500 -3.00%
2024-10-10 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6641 1.6641 1.6973 1.6973 -0.0332 -1.96%
2024-10-09 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6973 1.6973 1.7859 1.7859 -0.0886 -4.96%
2024-10-08 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7859 1.7859 1.6361 1.6361 0.1498 9.16%
2024-09-30 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6361 1.6361 1.5080 1.5080 0.1281 8.49%
2024-09-27 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5080 1.5080 1.4506 1.4506 0.0574 3.96%
2024-09-26 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4506 1.4506 1.4114 1.4114 0.0392 2.78%
2024-09-25 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4114 1.4114 1.4116 1.4116 -0.0002 -0.01%
2024-09-24 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4116 1.4116 1.3684 1.3684 0.0432 3.16%
2024-09-23 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3684 1.3684 1.3697 1.3697 -0.0013 -0.09%
2024-09-20 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3697 1.3697 1.3751 1.3751 -0.0054 -0.39%
2024-09-19 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3751 1.3751 1.3755 1.3755 -0.0004 -0.03%
2024-09-18 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3755 1.3755 1.3823 1.3823 -0.0068 -0.49%
2024-09-13 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3823 1.3823 1.3756 1.3756 0.0067 0.49%
2024-09-12 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3756 1.3756 1.3825 1.3825 -0.0069 -0.50%
2024-09-11 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3825 1.3825 1.3848 1.3848 -0.0023 -0.17%
2024-09-10 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3848 1.3848 1.3729 1.3729 0.0119 0.87%
2024-09-09 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3729 1.3729 1.3729 1.3729 0.0000 0.00%
2024-09-06 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3729 1.3729 1.3907 1.3907 -0.0178 -1.28%
2024-09-05 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3907 1.3907 1.3907 1.3907 0.0000 0.00%
2024-09-04 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3907 1.3907 1.3998 1.3998 -0.0091 -0.65%
2024-09-03 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3998 1.3998 1.3835 1.3835 0.0163 1.18%
2024-09-02 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3835 1.3835 1.4138 1.4138 -0.0303 -2.14%
2024-08-30 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4138 1.4138 1.3913 1.3913 0.0225 1.62%
2024-08-29 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3913 1.3913 1.3864 1.3864 0.0049 0.35%
2024-08-28 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3864 1.3864 1.3835 1.3835 0.0029 0.21%
2024-08-27 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3835 1.3835 1.4033 1.4033 -0.0198 -1.41%
2024-08-26 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4033 1.4033 1.4161 1.4161 -0.0128 -0.90%
2024-08-23 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4161 1.4161 1.4229 1.4229 -0.0068 -0.48%
2024-08-22 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4229 1.4229 1.4346 1.4346 -0.0117 -0.82%
2024-08-21 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4346 1.4346 1.4342 1.4342 0.0004 0.03%
2024-08-20 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4342 1.4342 1.4440 1.4440 -0.0098 -0.68%
2024-08-19 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4440 1.4440 1.4394 1.4394 0.0046 0.32%
2024-08-16 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4394 1.4394 1.4299 1.4299 0.0095 0.66%
2024-08-15 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4299 1.4299 1.4218 1.4218 0.0081 0.57%
2024-08-14 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4218 1.4218 1.4361 1.4361 -0.0143 -1.00%
2024-08-13 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4361 1.4361 1.4253 1.4253 0.0108 0.76%
2024-08-12 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4253 1.4253 1.4254 1.4254 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4254 1.4254 1.4201 1.4201 0.0053 0.37%
2024-08-08 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4201 1.4201 1.4220 1.4220 -0.0019 -0.13%
2024-08-07 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4220 1.4220 1.4252 1.4252 -0.0032 -0.22%
2024-08-06 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4252 1.4252 1.4114 1.4114 0.0138 0.98%
2024-08-05 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4114 1.4114 1.4632 1.4632 -0.0518 -3.54%
2024-08-02 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4632 1.4632 1.5108 1.5108 -0.0476 -3.15%
2024-07-31 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5123 1.5123 1.4736 1.4736 0.0387 2.63%
2024-07-30 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4736 1.4736 1.4790 1.4790 -0.0054 -0.37%
2024-07-29 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4790 1.4790 1.4824 1.4824 -0.0034 -0.23%
2024-07-26 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4824 1.4824 1.4662 1.4662 0.0162 1.10%
2024-07-25 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4662 1.4662 1.4919 1.4919 -0.0257 -1.72%
2024-07-24 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4919 1.4919 1.5092 1.5092 -0.0173 -1.15%
2024-07-23 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5092 1.5092 1.5591 1.5591 -0.0499 -3.20%
2024-07-22 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5591 1.5591 1.5665 1.5665 -0.0074 -0.47%
2024-07-19 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5665 1.5665 1.5646 1.5646 0.0019 0.12%
2024-07-18 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5646 1.5646 1.5675 1.5675 -0.0029 -0.19%
2024-07-17 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5675 1.5675 1.5997 1.5997 -0.0322 -2.01%
2024-07-16 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5997 1.5997 1.5769 1.5769 0.0228 1.45%
2024-07-15 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5769 1.5769 1.5976 1.5976 -0.0207 -1.30%
2024-07-12 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5976 1.5976 1.6052 1.6052 -0.0076 -0.47%
2024-07-11 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6052 1.6052 1.5983 1.5983 0.0069 0.43%
2024-07-10 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5983 1.5983 1.5829 1.5829 0.0154 0.97%
2024-07-09 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5829 1.5829 1.5411 1.5411 0.0418 2.71%
2024-07-08 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5411 1.5411 1.5428 1.5428 -0.0017 -0.11%
2024-07-05 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5428 1.5428 1.5395 1.5395 0.0033 0.21%
2024-07-04 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5395 1.5395 1.5471 1.5471 -0.0076 -0.49%
2024-07-03 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5471 1.5471 1.5513 1.5513 -0.0042 -0.27%
2024-07-02 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5513 1.5513 1.5755 1.5755 -0.0242 -1.54%
2024-07-01 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5755 1.5755 1.5580 1.5580 0.0175 1.12%
2024-06-28 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5580 1.5580 1.5419 1.5419 0.0161 1.04%
2024-06-27 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5419 1.5419 1.5636 1.5636 -0.0217 -1.39%
2024-06-26 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5636 1.5636 1.5387 1.5387 0.0249 1.62%
2024-06-25 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5387 1.5387 1.5756 1.5756 -0.0369 -2.34%
2024-06-24 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5756 1.5756 1.6006 1.6006 -0.0250 -1.56%
2024-06-21 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6006 1.6006 1.6029 1.6029 -0.0023 -0.14%
2024-06-20 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6029 1.6029 1.6120 1.6120 -0.0091 -0.56%
2024-06-19 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6120 1.6120 1.6143 1.6143 -0.0023 -0.14%
2024-06-18 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6143 1.6143 1.5942 1.5942 0.0201 1.26%
2024-06-17 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5942 1.5942 1.5741 1.5741 0.0201 1.28%
2024-06-14 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5741 1.5741 1.5376 1.5376 0.0365 2.37%
2024-06-13 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5376 1.5376 1.5238 1.5238 0.0138 0.91%
2024-06-12 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5238 1.5238 1.5269 1.5269 -0.0031 -0.20%
2024-06-11 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5269 1.5269 1.5153 1.5153 0.0116 0.77%
2024-06-07 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5153 1.5153 1.5296 1.5296 -0.0143 -0.93%
2024-06-06 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5296 1.5296 1.5207 1.5207 0.0089 0.59%
2024-06-05 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5207 1.5207 1.5340 1.5340 -0.0133 -0.87%
2024-06-04 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5340 1.5340 1.5209 1.5209 0.0131 0.86%
2024-06-03 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5209 1.5209 1.4900 1.4900 0.0309 2.07%
2024-05-31 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4900 1.4900 1.4986 1.4986 -0.0086 -0.57%
2024-05-30 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4986 1.4986 1.4951 1.4951 0.0035 0.23%
2024-05-29 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4951 1.4951 1.4975 1.4975 -0.0024 -0.16%
2024-05-28 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4975 1.4975 1.5191 1.5191 -0.0216 -1.42%
2024-05-27 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5191 1.5191 1.4943 1.4943 0.0248 1.66%
2024-05-24 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4943 1.4943 1.5288 1.5288 -0.0345 -2.26%
2024-05-23 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5288 1.5288 1.5510 1.5510 -0.0222 -1.43%
2024-05-22 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5510 1.5510 1.5528 1.5528 -0.0018 -0.12%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%