萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C(科創(chuàng)主題C)基金凈值查詢(007501)
今天最新凈值
1.7129
0.0073 0.4300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6919
-0.0025 -0.1475%
- 累計(jì)凈值：1.7129
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.0438億
- 最近資產(chǎn)：4.98億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：李文賓 高源 耿嘉洲 歐子辰 武玉迪
近一月萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C|科創(chuàng)主題C基金凈值查詢
近一月,萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C(007501)基金累計(jì)收益率2.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.6944 |
1.6944 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0185 |
-1.08% |
| 2025-05-20 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.7129 |
1.7129 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0073 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.7056 |
1.7056 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.7081 |
1.7081 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0065 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.7016 |
1.7016 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0227 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.7243 |
1.7243 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.7227 |
1.7227 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.7286 |
1.7286 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0252 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.7034 |
1.7034 |
1.7305 |
1.7305 |
-0.0271 |
-1.57% |
| 2025-05-08 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.7305 |
1.7305 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0070 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-07 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.7235 |
1.7235 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.7257 |
1.7257 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0298 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.6959 |
1.6959 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0141 |
0.84% |
| 2025-04-29 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.6818 |
1.6818 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0077 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.6741 |
1.6741 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0096 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.6837 |
1.6837 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0251 |
1.51% |
| 2025-04-24 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0217 |
-1.29% |
| 2025-04-23 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0126 |
0.76% |
| 2025-04-22 |
007501 |
萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0053 |
-0.32% |
