朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C(朱雀產(chǎn)業(yè)臻選C)基金凈值查詢(007494)
今天最新凈值
1.4373
-0.0087 -0.6000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4261
-0.0112 -0.7770%
- 累計凈值：1.4373
- 成立日期：2019-06-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：22.0242億
- 最近資產(chǎn)：29.53億
- 基金公司：朱雀基金
- 基金經(jīng)理：張延鵬 何之淵 梁躍軍
近一月朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C|朱雀產(chǎn)業(yè)臻選C基金凈值查詢
近一月,朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C(007494)基金累計收益率5.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0190 |
1.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0144 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
007494 |
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0021 |
-0.15% |
