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華夏逸享健康混合A(華夏逸享健康混合)基金凈值查詢(007481)

今天最新凈值 1.0086 0.0198 2.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9993 -0.0073 -0.7205%
  • 累計(jì)凈值：1.0086
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9956億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：陳斌 王澤實(shí)
今年以來華夏逸享健康混合A|華夏逸享健康混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏逸享健康混合A(007481)基金累計(jì)收益率19.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007481 華夏逸享健康混合A 1.0066 1.0066 1.0086 1.0086 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 007481 華夏逸享健康混合A 1.0086 1.0086 0.9888 0.9888 0.0198 2.00%
2025-05-20 007481 華夏逸享健康混合A 0.9888 0.9888 0.9495 0.9495 0.0393 4.14%
2025-05-19 007481 華夏逸享健康混合A 0.9495 0.9495 0.9444 0.9444 0.0051 0.54%
2025-05-16 007481 華夏逸享健康混合A 0.9444 0.9444 0.9341 0.9341 0.0103 1.10%
2025-05-15 007481 華夏逸享健康混合A 0.9341 0.9341 0.9322 0.9322 0.0019 0.20%
2025-05-14 007481 華夏逸享健康混合A 0.9322 0.9322 0.9341 0.9341 -0.0019 -0.20%
2025-05-13 007481 華夏逸享健康混合A 0.9341 0.9341 0.9234 0.9234 0.0107 1.16%
2025-05-12 007481 華夏逸享健康混合A 0.9234 0.9234 0.9499 0.9499 -0.0265 -2.79%
2025-05-09 007481 華夏逸享健康混合A 0.9499 0.9499 0.9452 0.9452 0.0047 0.50%
2025-05-08 007481 華夏逸享健康混合A 0.9452 0.9452 0.9484 0.9484 -0.0032 -0.34%
2025-05-07 007481 華夏逸享健康混合A 0.9484 0.9484 0.9708 0.9708 -0.0224 -2.31%
2025-05-06 007481 華夏逸享健康混合A 0.9708 0.9708 0.9710 0.9710 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007481 華夏逸享健康混合A 0.9710 0.9710 0.9564 0.9564 0.0146 1.53%
2025-04-29 007481 華夏逸享健康混合A 0.9564 0.9564 0.9521 0.9521 0.0043 0.45%
2025-04-28 007481 華夏逸享健康混合A 0.9521 0.9521 0.9583 0.9583 -0.0062 -0.65%
2025-04-25 007481 華夏逸享健康混合A 0.9583 0.9583 0.9774 0.9774 -0.0191 -1.95%
2025-04-24 007481 華夏逸享健康混合A 0.9774 0.9774 0.9609 0.9609 0.0165 1.72%
2025-04-23 007481 華夏逸享健康混合A 0.9609 0.9609 0.9848 0.9848 -0.0239 -2.43%
2025-04-22 007481 華夏逸享健康混合A 0.9848 0.9848 0.9585 0.9585 0.0263 2.74%
2025-04-21 007481 華夏逸享健康混合A 0.9585 0.9585 0.9344 0.9344 0.0241 2.58%
2025-04-18 007481 華夏逸享健康混合A 0.9344 0.9344 0.9357 0.9357 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 007481 華夏逸享健康混合A 0.9357 0.9357 0.9396 0.9396 -0.0039 -0.42%
2025-04-16 007481 華夏逸享健康混合A 0.9396 0.9396 0.9527 0.9527 -0.0131 -1.38%
2025-04-15 007481 華夏逸享健康混合A 0.9527 0.9527 0.9578 0.9578 -0.0051 -0.53%
2025-04-14 007481 華夏逸享健康混合A 0.9578 0.9578 0.9453 0.9453 0.0125 1.32%
2025-04-11 007481 華夏逸享健康混合A 0.9453 0.9453 0.9298 0.9298 0.0155 1.67%
2025-04-10 007481 華夏逸享健康混合A 0.9298 0.9298 0.9006 0.9006 0.0292 3.24%
2025-04-09 007481 華夏逸享健康混合A 0.9006 0.9006 0.8999 0.8999 0.0007 0.08%
2025-04-08 007481 華夏逸享健康混合A 0.8999 0.8999 0.8893 0.8893 0.0106 1.19%
2025-04-07 007481 華夏逸享健康混合A 0.8893 0.8893 0.9861 0.9861 -0.0968 -9.82%
2025-04-03 007481 華夏逸享健康混合A 0.9861 0.9861 0.9887 0.9887 -0.0026 -0.26%
2025-04-02 007481 華夏逸享健康混合A 0.9887 0.9887 0.9859 0.9859 0.0028 0.28%
2025-04-01 007481 華夏逸享健康混合A 0.9859 0.9859 0.9425 0.9425 0.0434 4.60%
2025-03-31 007481 華夏逸享健康混合A 0.9425 0.9425 0.9464 0.9464 -0.0039 -0.41%
2025-03-28 007481 華夏逸享健康混合A 0.9464 0.9464 0.9395 0.9395 0.0069 0.73%
2025-03-27 007481 華夏逸享健康混合A 0.9395 0.9395 0.8958 0.8958 0.0437 4.88%
2025-03-26 007481 華夏逸享健康混合A 0.8958 0.8958 0.8953 0.8953 0.0005 0.06%
2025-03-25 007481 華夏逸享健康混合A 0.8953 0.8953 0.9019 0.9019 -0.0066 -0.73%
2025-03-24 007481 華夏逸享健康混合A 0.9019 0.9019 0.9105 0.9105 -0.0086 -0.94%
2025-03-21 007481 華夏逸享健康混合A 0.9105 0.9105 0.9344 0.9344 -0.0239 -2.56%
2025-03-20 007481 華夏逸享健康混合A 0.9344 0.9344 0.9371 0.9371 -0.0027 -0.29%
2025-03-19 007481 華夏逸享健康混合A 0.9371 0.9371 0.9318 0.9318 0.0053 0.57%
2025-03-18 007481 華夏逸享健康混合A 0.9318 0.9318 0.9188 0.9188 0.0130 1.41%
2025-03-17 007481 華夏逸享健康混合A 0.9188 0.9188 0.9193 0.9193 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007481 華夏逸享健康混合A 0.9193 0.9193 0.9031 0.9031 0.0162 1.79%
2025-03-13 007481 華夏逸享健康混合A 0.9031 0.9031 0.9069 0.9069 -0.0038 -0.42%
2025-03-12 007481 華夏逸享健康混合A 0.9069 0.9069 0.9213 0.9213 -0.0144 -1.56%
2025-03-11 007481 華夏逸享健康混合A 0.9213 0.9213 0.9238 0.9238 -0.0025 -0.27%
2025-03-10 007481 華夏逸享健康混合A 0.9238 0.9238 0.9240 0.9240 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007481 華夏逸享健康混合A 0.9240 0.9240 0.9342 0.9342 -0.0102 -1.09%
2025-03-06 007481 華夏逸享健康混合A 0.9342 0.9342 0.9162 0.9162 0.0180 1.96%
2025-03-05 007481 華夏逸享健康混合A 0.9162 0.9162 0.9121 0.9121 0.0041 0.45%
2025-03-04 007481 華夏逸享健康混合A 0.9121 0.9121 0.9046 0.9046 0.0075 0.83%
2025-03-03 007481 華夏逸享健康混合A 0.9046 0.9046 0.9014 0.9014 0.0032 0.36%
2025-02-28 007481 華夏逸享健康混合A 0.9014 0.9014 0.9221 0.9221 -0.0207 -2.24%
2025-02-27 007481 華夏逸享健康混合A 0.9221 0.9221 0.9070 0.9070 0.0151 1.66%
2025-02-26 007481 華夏逸享健康混合A 0.9070 0.9070 0.8818 0.8818 0.0252 2.86%
2025-02-25 007481 華夏逸享健康混合A 0.8818 0.8818 0.8881 0.8881 -0.0063 -0.71%
2025-02-24 007481 華夏逸享健康混合A 0.8881 0.8881 0.8998 0.8998 -0.0117 -1.30%
2025-02-21 007481 華夏逸享健康混合A 0.8998 0.8998 0.8720 0.8720 0.0278 3.19%
2025-02-20 007481 華夏逸享健康混合A 0.8720 0.8720 0.8552 0.8552 0.0168 1.96%
2025-02-19 007481 華夏逸享健康混合A 0.8552 0.8552 0.8511 0.8511 0.0041 0.48%
2025-02-18 007481 華夏逸享健康混合A 0.8511 0.8511 0.8582 0.8582 -0.0071 -0.83%
2025-02-17 007481 華夏逸享健康混合A 0.8582 0.8582 0.8537 0.8537 0.0045 0.53%
2025-02-14 007481 華夏逸享健康混合A 0.8537 0.8537 0.8365 0.8365 0.0172 2.06%
2025-02-13 007481 華夏逸享健康混合A 0.8365 0.8365 0.8413 0.8413 -0.0048 -0.57%
2025-02-12 007481 華夏逸享健康混合A 0.8413 0.8413 0.8366 0.8366 0.0047 0.56%
2025-02-11 007481 華夏逸享健康混合A 0.8366 0.8366 0.8448 0.8448 -0.0082 -0.97%
2025-02-10 007481 華夏逸享健康混合A 0.8448 0.8448 0.8361 0.8361 0.0087 1.04%
2025-02-07 007481 華夏逸享健康混合A 0.8361 0.8361 0.8327 0.8327 0.0034 0.41%
2025-02-06 007481 華夏逸享健康混合A 0.8327 0.8327 0.8221 0.8221 0.0106 1.29%
2025-02-05 007481 華夏逸享健康混合A 0.8221 0.8221 0.8292 0.8292 -0.0071 -0.86%
2025-01-27 007481 華夏逸享健康混合A 0.8292 0.8292 0.8310 0.8310 -0.0018 -0.22%
2025-01-22 007481 華夏逸享健康混合A 0.8330 0.8330 0.8348 0.8348 -0.0018 -0.22%
2025-01-14 007481 華夏逸享健康混合A 0.8245 0.8245 0.8031 0.8031 0.0214 2.66%
2025-01-13 007481 華夏逸享健康混合A 0.8031 0.8031 0.7997 0.7997 0.0034 0.43%
2025-01-10 007481 華夏逸享健康混合A 0.7997 0.7997 0.8013 0.8013 -0.0016 -0.20%
2025-01-09 007481 華夏逸享健康混合A 0.8013 0.8013 0.8034 0.8034 -0.0021 -0.26%
2025-01-08 007481 華夏逸享健康混合A 0.8034 0.8034 0.8113 0.8113 -0.0079 -0.97%
2025-01-07 007481 華夏逸享健康混合A 0.8113 0.8113 0.8216 0.8216 -0.0103 -1.25%
2025-01-06 007481 華夏逸享健康混合A 0.8216 0.8216 0.8228 0.8228 -0.0012 -0.15%
2025-01-03 007481 華夏逸享健康混合A 0.8228 0.8228 0.8304 0.8304 -0.0076 -0.92%
2025-01-02 007481 華夏逸享健康混合A 0.8304 0.8304 0.8429 0.8429 -0.0125 -1.48%