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華夏逸享健康混合A(華夏逸享健康混合)基金凈值查詢(007481)

今天最新凈值 1.0086 0.0198 2.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9998 -0.0068 -0.6802%
  • 累計(jì)凈值：1.0086
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9956億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：陳斌 王澤實(shí)
近一年華夏逸享健康混合A|華夏逸享健康混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏逸享健康混合A(007481)基金累計(jì)收益率10.03%
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2025-05-14 007481 華夏逸享健康混合A 0.9322 0.9322 0.9341 0.9341 -0.0019 -0.20%
2025-05-13 007481 華夏逸享健康混合A 0.9341 0.9341 0.9234 0.9234 0.0107 1.16%
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2024-11-22 007481 華夏逸享健康混合A 0.8736 0.8736 0.9111 0.9111 -0.0375 -4.12%
2024-11-21 007481 華夏逸享健康混合A 0.9111 0.9111 0.9103 0.9103 0.0008 0.09%
2024-11-20 007481 華夏逸享健康混合A 0.9103 0.9103 0.8686 0.8686 0.0417 4.80%
2024-11-19 007481 華夏逸享健康混合A 0.8686 0.8686 0.8604 0.8604 0.0082 0.95%
2024-11-18 007481 華夏逸享健康混合A 0.8604 0.8604 0.8798 0.8798 -0.0194 -2.21%
2024-11-15 007481 華夏逸享健康混合A 0.8798 0.8798 0.8918 0.8918 -0.0120 -1.35%
2024-11-14 007481 華夏逸享健康混合A 0.8918 0.8918 0.9122 0.9122 -0.0204 -2.24%
2024-11-13 007481 華夏逸享健康混合A 0.9122 0.9122 0.9256 0.9256 -0.0134 -1.45%
2024-11-12 007481 華夏逸享健康混合A 0.9256 0.9256 0.9208 0.9208 0.0048 0.52%
2024-11-11 007481 華夏逸享健康混合A 0.9208 0.9208 0.9092 0.9092 0.0116 1.28%
2024-11-08 007481 華夏逸享健康混合A 0.9092 0.9092 0.9136 0.9136 -0.0044 -0.48%
2024-11-07 007481 華夏逸享健康混合A 0.9136 0.9136 0.8989 0.8989 0.0147 1.64%
2024-11-06 007481 華夏逸享健康混合A 0.8989 0.8989 0.9026 0.9026 -0.0037 -0.41%
2024-11-05 007481 華夏逸享健康混合A 0.9026 0.9026 0.8888 0.8888 0.0138 1.55%
2024-11-04 007481 華夏逸享健康混合A 0.8888 0.8888 0.8809 0.8809 0.0079 0.90%
2024-11-01 007481 華夏逸享健康混合A 0.8809 0.8809 0.8788 0.8788 0.0021 0.24%
2024-10-31 007481 華夏逸享健康混合A 0.8788 0.8788 0.8858 0.8858 -0.0070 -0.79%
2024-10-30 007481 華夏逸享健康混合A 0.8858 0.8858 0.9003 0.9003 -0.0145 -1.61%
2024-10-29 007481 華夏逸享健康混合A 0.9003 0.9003 0.9209 0.9209 -0.0206 -2.24%
2024-10-28 007481 華夏逸享健康混合A 0.9209 0.9209 0.9148 0.9148 0.0061 0.67%
2024-10-25 007481 華夏逸享健康混合A 0.9148 0.9148 0.9077 0.9077 0.0071 0.78%
2024-10-24 007481 華夏逸享健康混合A 0.9077 0.9077 0.9179 0.9179 -0.0102 -1.11%
2024-10-23 007481 華夏逸享健康混合A 0.9179 0.9179 0.9214 0.9214 -0.0035 -0.38%
2024-10-22 007481 華夏逸享健康混合A 0.9214 0.9214 0.9255 0.9255 -0.0041 -0.44%
2024-10-21 007481 華夏逸享健康混合A 0.9255 0.9255 0.9207 0.9207 0.0048 0.52%
2024-10-18 007481 華夏逸享健康混合A 0.9207 0.9207 0.8965 0.8965 0.0242 2.70%
2024-10-17 007481 華夏逸享健康混合A 0.8965 0.8965 0.8938 0.8938 0.0027 0.30%
2024-10-16 007481 華夏逸享健康混合A 0.8938 0.8938 0.9031 0.9031 -0.0093 -1.03%
2024-10-15 007481 華夏逸享健康混合A 0.9031 0.9031 0.9180 0.9180 -0.0149 -1.62%
2024-10-14 007481 華夏逸享健康混合A 0.9180 0.9180 0.9106 0.9106 0.0074 0.81%
2024-10-11 007481 華夏逸享健康混合A 0.9106 0.9106 0.9433 0.9433 -0.0327 -3.47%
2024-10-10 007481 華夏逸享健康混合A 0.9433 0.9433 0.9409 0.9409 0.0024 0.26%
2024-10-09 007481 華夏逸享健康混合A 0.9409 0.9409 1.0131 1.0131 -0.0722 -7.13%
2024-10-08 007481 華夏逸享健康混合A 1.0131 1.0131 0.9442 0.9442 0.0689 7.30%
2024-09-30 007481 華夏逸享健康混合A 0.9442 0.9442 0.8632 0.8632 0.0810 9.38%
2024-09-27 007481 華夏逸享健康混合A 0.8632 0.8632 0.8207 0.8207 0.0425 5.18%
2024-09-26 007481 華夏逸享健康混合A 0.8207 0.8207 0.7954 0.7954 0.0253 3.18%
2024-09-25 007481 華夏逸享健康混合A 0.7954 0.7954 0.7862 0.7862 0.0092 1.17%
2024-09-24 007481 華夏逸享健康混合A 0.7862 0.7862 0.7781 0.7781 0.0081 1.04%
2024-09-23 007481 華夏逸享健康混合A 0.7781 0.7781 0.7902 0.7902 -0.0121 -1.53%
2024-09-20 007481 華夏逸享健康混合A 0.7902 0.7902 0.8024 0.8024 -0.0122 -1.52%
2024-09-19 007481 華夏逸享健康混合A 0.8024 0.8024 0.8105 0.8105 -0.0081 -1.00%
2024-09-18 007481 華夏逸享健康混合A 0.8105 0.8105 0.8103 0.8103 0.0002 0.02%
2024-09-13 007481 華夏逸享健康混合A 0.8103 0.8103 0.8146 0.8146 -0.0043 -0.53%
2024-09-12 007481 華夏逸享健康混合A 0.8146 0.8146 0.8285 0.8285 -0.0139 -1.68%
2024-09-11 007481 華夏逸享健康混合A 0.8285 0.8285 0.8188 0.8188 0.0097 1.18%
2024-09-10 007481 華夏逸享健康混合A 0.8188 0.8188 0.8230 0.8230 -0.0042 -0.51%
2024-09-09 007481 華夏逸享健康混合A 0.8230 0.8230 0.8261 0.8261 -0.0031 -0.38%
2024-09-06 007481 華夏逸享健康混合A 0.8261 0.8261 0.8386 0.8386 -0.0125 -1.49%
2024-09-05 007481 華夏逸享健康混合A 0.8386 0.8386 0.8340 0.8340 0.0046 0.55%
2024-09-04 007481 華夏逸享健康混合A 0.8340 0.8340 0.8276 0.8276 0.0064 0.77%
2024-09-03 007481 華夏逸享健康混合A 0.8276 0.8276 0.8220 0.8220 0.0056 0.68%
2024-09-02 007481 華夏逸享健康混合A 0.8220 0.8220 0.8284 0.8284 -0.0064 -0.77%
2024-08-30 007481 華夏逸享健康混合A 0.8284 0.8284 0.8328 0.8328 -0.0044 -0.53%
2024-08-29 007481 華夏逸享健康混合A 0.8328 0.8328 0.8250 0.8250 0.0078 0.95%
2024-08-28 007481 華夏逸享健康混合A 0.8250 0.8250 0.8245 0.8245 0.0005 0.06%
2024-08-27 007481 華夏逸享健康混合A 0.8245 0.8245 0.8211 0.8211 0.0034 0.41%
2024-08-26 007481 華夏逸享健康混合A 0.8211 0.8211 0.8236 0.8236 -0.0025 -0.30%
2024-08-23 007481 華夏逸享健康混合A 0.8236 0.8236 0.8299 0.8299 -0.0063 -0.76%
2024-08-22 007481 華夏逸享健康混合A 0.8299 0.8299 0.8303 0.8303 -0.0004 -0.05%
2024-08-21 007481 華夏逸享健康混合A 0.8303 0.8303 0.8284 0.8284 0.0019 0.23%
2024-08-20 007481 華夏逸享健康混合A 0.8284 0.8284 0.8365 0.8365 -0.0081 -0.97%
2024-08-19 007481 華夏逸享健康混合A 0.8365 0.8365 0.8408 0.8408 -0.0043 -0.51%
2024-08-16 007481 華夏逸享健康混合A 0.8408 0.8408 0.8335 0.8335 0.0073 0.88%
2024-08-15 007481 華夏逸享健康混合A 0.8335 0.8335 0.8294 0.8294 0.0041 0.49%
2024-08-14 007481 華夏逸享健康混合A 0.8294 0.8294 0.8413 0.8413 -0.0119 -1.41%
2024-08-13 007481 華夏逸享健康混合A 0.8413 0.8413 0.8452 0.8452 -0.0039 -0.46%
2024-08-12 007481 華夏逸享健康混合A 0.8452 0.8452 0.8376 0.8376 0.0076 0.91%
2024-08-09 007481 華夏逸享健康混合A 0.8376 0.8376 0.8462 0.8462 -0.0086 -1.02%
2024-08-08 007481 華夏逸享健康混合A 0.8462 0.8462 0.8444 0.8444 0.0018 0.21%
2024-08-07 007481 華夏逸享健康混合A 0.8444 0.8444 0.8495 0.8495 -0.0051 -0.60%
2024-08-06 007481 華夏逸享健康混合A 0.8495 0.8495 0.8374 0.8374 0.0121 1.44%
2024-08-05 007481 華夏逸享健康混合A 0.8374 0.8374 0.8374 0.8374 0.0000 0.00%
2024-08-02 007481 華夏逸享健康混合A 0.8374 0.8374 0.8330 0.8330 0.0044 0.53%
2024-07-31 007481 華夏逸享健康混合A 0.8410 0.8410 0.8023 0.8023 0.0387 4.82%
2024-07-30 007481 華夏逸享健康混合A 0.8023 0.8023 0.8100 0.8100 -0.0077 -0.95%
2024-07-29 007481 華夏逸享健康混合A 0.8100 0.8100 0.8167 0.8167 -0.0067 -0.82%
2024-07-26 007481 華夏逸享健康混合A 0.8167 0.8167 0.8182 0.8182 -0.0015 -0.18%
2024-07-25 007481 華夏逸享健康混合A 0.8182 0.8182 0.8203 0.8203 -0.0021 -0.26%
2024-07-24 007481 華夏逸享健康混合A 0.8203 0.8203 0.8289 0.8289 -0.0086 -1.04%
2024-07-23 007481 華夏逸享健康混合A 0.8289 0.8289 0.8588 0.8588 -0.0299 -3.48%
2024-07-22 007481 華夏逸享健康混合A 0.8588 0.8588 0.8509 0.8509 0.0079 0.93%
2024-07-19 007481 華夏逸享健康混合A 0.8509 0.8509 0.8519 0.8519 -0.0010 -0.12%
2024-07-18 007481 華夏逸享健康混合A 0.8519 0.8519 0.8466 0.8466 0.0053 0.63%
2024-07-17 007481 華夏逸享健康混合A 0.8466 0.8466 0.8353 0.8353 0.0113 1.35%
2024-07-16 007481 華夏逸享健康混合A 0.8353 0.8353 0.8382 0.8382 -0.0029 -0.35%
2024-07-15 007481 華夏逸享健康混合A 0.8382 0.8382 0.8485 0.8485 -0.0103 -1.21%
2024-07-12 007481 華夏逸享健康混合A 0.8485 0.8485 0.8359 0.8359 0.0126 1.51%
2024-07-11 007481 華夏逸享健康混合A 0.8359 0.8359 0.8199 0.8199 0.0160 1.95%
2024-07-10 007481 華夏逸享健康混合A 0.8199 0.8199 0.8240 0.8240 -0.0041 -0.50%
2024-07-09 007481 華夏逸享健康混合A 0.8240 0.8240 0.8228 0.8228 0.0012 0.15%
2024-07-08 007481 華夏逸享健康混合A 0.8228 0.8228 0.8497 0.8497 -0.0269 -3.17%
2024-07-05 007481 華夏逸享健康混合A 0.8497 0.8497 0.8168 0.8168 0.0329 4.03%
2024-07-04 007481 華夏逸享健康混合A 0.8168 0.8168 0.8283 0.8283 -0.0115 -1.39%
2024-07-03 007481 華夏逸享健康混合A 0.8283 0.8283 0.8387 0.8387 -0.0104 -1.24%
2024-07-02 007481 華夏逸享健康混合A 0.8387 0.8387 0.8503 0.8503 -0.0116 -1.36%
2024-07-01 007481 華夏逸享健康混合A 0.8503 0.8503 0.8493 0.8493 0.0010 0.12%
2024-06-28 007481 華夏逸享健康混合A 0.8493 0.8493 0.8587 0.8587 -0.0094 -1.09%
2024-06-27 007481 華夏逸享健康混合A 0.8587 0.8587 0.8752 0.8752 -0.0165 -1.89%
2024-06-26 007481 華夏逸享健康混合A 0.8752 0.8752 0.8586 0.8586 0.0166 1.93%
2024-06-25 007481 華夏逸享健康混合A 0.8586 0.8586 0.8658 0.8658 -0.0072 -0.83%
2024-06-24 007481 華夏逸享健康混合A 0.8658 0.8658 0.8786 0.8786 -0.0128 -1.46%
2024-06-21 007481 華夏逸享健康混合A 0.8786 0.8786 0.8752 0.8752 0.0034 0.39%
2024-06-20 007481 華夏逸享健康混合A 0.8752 0.8752 0.8847 0.8847 -0.0095 -1.07%
2024-06-19 007481 華夏逸享健康混合A 0.8847 0.8847 0.8905 0.8905 -0.0058 -0.65%
2024-06-18 007481 華夏逸享健康混合A 0.8905 0.8905 0.8941 0.8941 -0.0036 -0.40%
2024-06-17 007481 華夏逸享健康混合A 0.8941 0.8941 0.8906 0.8906 0.0035 0.39%
2024-06-14 007481 華夏逸享健康混合A 0.8906 0.8906 0.8983 0.8983 -0.0077 -0.86%
2024-06-13 007481 華夏逸享健康混合A 0.8983 0.8983 0.8987 0.8987 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 007481 華夏逸享健康混合A 0.8987 0.8987 0.8991 0.8991 -0.0004 -0.04%
2024-06-11 007481 華夏逸享健康混合A 0.8991 0.8991 0.8913 0.8913 0.0078 0.88%
2024-06-07 007481 華夏逸享健康混合A 0.8913 0.8913 0.9002 0.9002 -0.0089 -0.99%
2024-06-06 007481 華夏逸享健康混合A 0.9002 0.9002 0.9076 0.9076 -0.0074 -0.82%
2024-06-05 007481 華夏逸享健康混合A 0.9076 0.9076 0.9125 0.9125 -0.0049 -0.54%
2024-06-04 007481 華夏逸享健康混合A 0.9125 0.9125 0.8983 0.8983 0.0142 1.58%
2024-06-03 007481 華夏逸享健康混合A 0.8983 0.8983 0.9010 0.9010 -0.0027 -0.30%
2024-05-31 007481 華夏逸享健康混合A 0.9010 0.9010 0.8977 0.8977 0.0033 0.37%
2024-05-30 007481 華夏逸享健康混合A 0.8977 0.8977 0.9003 0.9003 -0.0026 -0.29%
2024-05-29 007481 華夏逸享健康混合A 0.9003 0.9003 0.9056 0.9056 -0.0053 -0.59%
2024-05-28 007481 華夏逸享健康混合A 0.9056 0.9056 0.9079 0.9079 -0.0023 -0.25%
2024-05-27 007481 華夏逸享健康混合A 0.9079 0.9079 0.9047 0.9047 0.0032 0.35%
2024-05-24 007481 華夏逸享健康混合A 0.9047 0.9047 0.9081 0.9081 -0.0034 -0.37%
2024-05-23 007481 華夏逸享健康混合A 0.9081 0.9081 0.9129 0.9129 -0.0048 -0.53%