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華夏逸享健康混合A(華夏逸享健康混合)基金凈值查詢(007481)

今天最新凈值 1.0086 0.0198 2.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9977 -0.0089 -0.8880%
  • 累計(jì)凈值：1.0086
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9956億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：陳斌 王澤實(shí)
近一月華夏逸享健康混合A|華夏逸享健康混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏逸享健康混合A(007481)基金累計(jì)收益率5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007481 華夏逸享健康混合A 1.0066 1.0066 1.0086 1.0086 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 007481 華夏逸享健康混合A 1.0086 1.0086 0.9888 0.9888 0.0198 2.00%
2025-05-20 007481 華夏逸享健康混合A 0.9888 0.9888 0.9495 0.9495 0.0393 4.14%
2025-05-19 007481 華夏逸享健康混合A 0.9495 0.9495 0.9444 0.9444 0.0051 0.54%
2025-05-16 007481 華夏逸享健康混合A 0.9444 0.9444 0.9341 0.9341 0.0103 1.10%
2025-05-15 007481 華夏逸享健康混合A 0.9341 0.9341 0.9322 0.9322 0.0019 0.20%
2025-05-14 007481 華夏逸享健康混合A 0.9322 0.9322 0.9341 0.9341 -0.0019 -0.20%
2025-05-13 007481 華夏逸享健康混合A 0.9341 0.9341 0.9234 0.9234 0.0107 1.16%
2025-05-12 007481 華夏逸享健康混合A 0.9234 0.9234 0.9499 0.9499 -0.0265 -2.79%
2025-05-09 007481 華夏逸享健康混合A 0.9499 0.9499 0.9452 0.9452 0.0047 0.50%
2025-05-08 007481 華夏逸享健康混合A 0.9452 0.9452 0.9484 0.9484 -0.0032 -0.34%
2025-05-07 007481 華夏逸享健康混合A 0.9484 0.9484 0.9708 0.9708 -0.0224 -2.31%
2025-05-06 007481 華夏逸享健康混合A 0.9708 0.9708 0.9710 0.9710 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007481 華夏逸享健康混合A 0.9710 0.9710 0.9564 0.9564 0.0146 1.53%
2025-04-29 007481 華夏逸享健康混合A 0.9564 0.9564 0.9521 0.9521 0.0043 0.45%
2025-04-28 007481 華夏逸享健康混合A 0.9521 0.9521 0.9583 0.9583 -0.0062 -0.65%
2025-04-25 007481 華夏逸享健康混合A 0.9583 0.9583 0.9774 0.9774 -0.0191 -1.95%
2025-04-24 007481 華夏逸享健康混合A 0.9774 0.9774 0.9609 0.9609 0.0165 1.72%
2025-04-23 007481 華夏逸享健康混合A 0.9609 0.9609 0.9848 0.9848 -0.0239 -2.43%