中加恒泰定開債券A(中加恒泰定開債券)基金凈值查詢(007478)
今天最新凈值
1.0470
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1886
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：18.9893億
- 最近資產(chǎn)：19.39億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：楊宇俊 張楠
今年以來中加恒泰定開債券A|中加恒泰定開債券基金凈值查詢
今年以來,中加恒泰定開債券A(007478)基金累計收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0486 |
1.1902 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0470 |
1.1886 |
1.0467 |
1.1883 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0467 |
1.1883 |
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0.00% |
| 2025-05-09 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0457 |
1.1873 |
1.0444 |
1.1860 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0444 |
1.1860 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0437 |
1.1853 |
1.0437 |
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| 2025-04-18 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
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1.1853 |
1.0435 |
1.1851 |
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| 2025-04-11 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0435 |
1.1851 |
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0.21% |
| 2025-04-03 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0413 |
1.1829 |
1.0385 |
1.1801 |
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0.27% |
| 2025-03-28 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0385 |
1.1801 |
1.0362 |
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|
|
| 2025-03-21 |
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中加恒泰定開債券A |
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0.16% |
| 2025-03-14 |
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中加恒泰定開債券A |
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1.1761 |
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-0.06% |
| 2025-03-07 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
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1.1767 |
1.0360 |
1.1776 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
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1.1776 |
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1.1796 |
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-0.19% |
| 2025-02-21 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0380 |
1.1796 |
1.0397 |
1.1813 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0397 |
1.1813 |
1.0401 |
1.1817 |
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-0.04% |
| 2025-02-14 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0401 |
1.1817 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0402 |
1.1818 |
1.0387 |
1.1803 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0387 |
1.1803 |
1.0379 |
1.1795 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0384 |
1.1800 |
1.0397 |
1.1813 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0397 |
1.1813 |
1.0396 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007478 |
中加恒泰定開債券A |
1.0396 |
1.1812 |
1.0378 |
1.1794 |
0.0018 |
0.17% |
