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中加恒泰定開債券A(中加恒泰定開債券)(007478)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0470 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1886
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9893億
  • 最近資產(chǎn)：19.39億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 張楠
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0125元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 每份派現(xiàn)金0.0091元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0091元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-27 每份派現(xiàn)金0.0185元
基金動態(tài)