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華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A(華夏創(chuàng)藍籌ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007472)

今天最新凈值 1.2985 -0.0124 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2985
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2855億
  • 最近資產：3.14億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：榮膺 司帆
今年以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A|華夏創(chuàng)藍籌ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A(007472)基金累計收益率-4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2904 1.2904 1.2985 1.2985 -0.0081 -0.62%
2025-05-22 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2985 1.2985 1.3109 1.3109 -0.0124 -0.95%
2025-05-21 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3109 1.3109 1.3009 1.3009 0.0100 0.77%
2025-05-20 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3009 1.3009 1.2934 1.2934 0.0075 0.58%
2025-05-19 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2934 1.2934 1.2953 1.2953 -0.0019 -0.15%
2025-05-16 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2953 1.2953 1.2990 1.2990 -0.0037 -0.28%
2025-05-15 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2990 1.2990 1.3209 1.3209 -0.0219 -1.66%
2025-05-14 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3209 1.3209 1.3182 1.3182 0.0027 0.20%
2025-05-13 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3182 1.3182 1.3187 1.3187 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3187 1.3187 1.2883 1.2883 0.0304 2.36%
2025-05-09 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2883 1.2883 1.3002 1.3002 -0.0119 -0.92%
2025-05-08 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3002 1.3002 1.2875 1.2875 0.0127 0.99%
2025-05-07 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2875 1.2875 1.2851 1.2851 0.0024 0.19%
2025-05-06 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2851 1.2851 1.2670 1.2670 0.0181 1.43%
2025-04-30 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2670 1.2670 1.2535 1.2535 0.0135 1.08%
2025-04-29 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2535 1.2535 1.2532 1.2532 0.0003 0.02%
2025-04-28 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2532 1.2532 1.2617 1.2617 -0.0085 -0.67%
2025-04-25 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2617 1.2617 1.2582 1.2582 0.0035 0.28%
2025-04-24 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2582 1.2582 1.2682 1.2682 -0.0100 -0.79%
2025-04-23 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2682 1.2682 1.2600 1.2600 0.0082 0.65%
2025-04-22 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.00%
2025-04-21 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2600 1.2600 1.2468 1.2468 0.0132 1.06%
2025-04-18 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2468 1.2468 1.2490 1.2490 -0.0022 -0.18%
2025-04-17 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2490 1.2490 1.2412 1.2412 0.0078 0.63%
2025-04-16 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2412 1.2412 1.2517 1.2517 -0.0105 -0.84%
2025-04-15 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2517 1.2517 1.2549 1.2549 -0.0032 -0.26%
2025-04-14 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2549 1.2549 1.2533 1.2533 0.0016 0.13%
2025-04-11 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2533 1.2533 1.2325 1.2325 0.0208 1.69%
2025-04-10 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2325 1.2325 1.2073 1.2073 0.0252 2.09%
2025-04-09 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2073 1.2073 1.1976 1.1976 0.0097 0.81%
2025-04-08 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.1976 1.1976 1.1784 1.1784 0.0192 1.63%
2025-04-07 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.1784 1.1784 1.3171 1.3171 -0.1387 -10.53%
2025-04-03 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3171 1.3171 1.3443 1.3443 -0.0272 -2.02%
2025-04-02 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3443 1.3443 1.3464 1.3464 -0.0021 -0.16%
2025-04-01 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3464 1.3464 1.3478 1.3478 -0.0014 -0.10%
2025-03-31 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3478 1.3478 1.3607 1.3607 -0.0129 -0.95%
2025-03-28 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3607 1.3607 1.3715 1.3715 -0.0108 -0.79%
2025-03-27 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3715 1.3715 1.3645 1.3645 0.0070 0.51%
2025-03-26 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3645 1.3645 1.3674 1.3674 -0.0029 -0.21%
2025-03-25 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3674 1.3674 1.3709 1.3709 -0.0035 -0.26%
2025-03-24 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3709 1.3709 1.3712 1.3712 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3712 1.3712 1.3984 1.3984 -0.0272 -1.95%
2025-03-20 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3984 1.3984 1.4145 1.4145 -0.0161 -1.14%
2025-03-19 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4145 1.4145 1.4164 1.4164 -0.0019 -0.13%
2025-03-18 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4164 1.4164 1.4107 1.4107 0.0057 0.40%
2025-03-17 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4107 1.4107 1.4193 1.4193 -0.0086 -0.61%
2025-03-14 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4193 1.4193 1.3911 1.3911 0.0282 2.03%
2025-03-13 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3911 1.3911 1.4110 1.4110 -0.0199 -1.41%
2025-03-12 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4110 1.4110 1.4191 1.4191 -0.0081 -0.57%
2025-03-11 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4191 1.4191 1.4166 1.4166 0.0025 0.18%
2025-03-10 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4166 1.4166 1.4191 1.4191 -0.0025 -0.18%
2025-03-07 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4191 1.4191 1.4354 1.4354 -0.0163 -1.14%
2025-03-06 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4354 1.4354 1.4142 1.4142 0.0212 1.50%
2025-03-05 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4142 1.4142 1.4158 1.4158 -0.0016 -0.11%
2025-03-04 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4158 1.4158 1.4134 1.4134 0.0024 0.17%
2025-03-03 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4134 1.4134 1.3995 1.3995 0.0139 0.99%
2025-02-28 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3995 1.3995 1.4520 1.4520 -0.0525 -3.62%
2025-02-27 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4520 1.4520 1.4574 1.4574 -0.0054 -0.37%
2025-02-26 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4574 1.4574 1.4432 1.4432 0.0142 0.98%
2025-02-25 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4432 1.4432 1.4577 1.4577 -0.0145 -0.99%
2025-02-24 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4577 1.4577 1.4670 1.4670 -0.0093 -0.63%
2025-02-21 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4670 1.4670 1.4422 1.4422 0.0248 1.72%
2025-02-20 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4422 1.4422 1.4411 1.4411 0.0011 0.08%
2025-02-19 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4411 1.4411 1.4116 1.4116 0.0295 2.09%
2025-02-18 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4116 1.4116 1.4323 1.4323 -0.0207 -1.45%
2025-02-17 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4323 1.4323 1.4248 1.4248 0.0075 0.53%
2025-02-14 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4248 1.4248 1.4012 1.4012 0.0236 1.68%
2025-02-13 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4012 1.4012 1.4154 1.4154 -0.0142 -1.00%
2025-02-12 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4154 1.4154 1.3950 1.3950 0.0204 1.46%
2025-02-11 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3950 1.3950 1.4065 1.4065 -0.0115 -0.82%
2025-02-10 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4065 1.4065 1.4031 1.4031 0.0034 0.24%
2025-02-07 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.4031 1.4031 1.3738 1.3738 0.0293 2.13%
2025-02-06 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3738 1.3738 1.3390 1.3390 0.0348 2.60%
2025-02-05 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3390 1.3390 1.3323 1.3323 0.0067 0.50%
2025-01-27 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3323 1.3323 1.3593 1.3593 -0.0270 -1.99%
2025-01-22 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3388 1.3388 1.3512 1.3512 -0.0124 -0.92%
2025-01-14 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3218 1.3218 1.2721 1.2721 0.0497 3.91%
2025-01-13 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2721 1.2721 1.2719 1.2719 0.0002 0.02%
2025-01-10 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2719 1.2719 1.2873 1.2873 -0.0154 -1.20%
2025-01-09 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2873 1.2873 1.2900 1.2900 -0.0027 -0.21%
2025-01-08 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2900 1.2900 1.2970 1.2970 -0.0070 -0.54%
2025-01-07 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2970 1.2970 1.2892 1.2892 0.0078 0.61%
2025-01-06 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2892 1.2892 1.2897 1.2897 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.2897 1.2897 1.3110 1.3110 -0.0213 -1.62%
2025-01-02 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.3110 1.3110 1.3560 1.3560 -0.0450 -3.32%