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中信建投精選混合C基金凈值查詢(007469)

今天最新凈值 2.0464 -0.0026 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0262 -0.0202 -0.9873%
  • 累計(jì)凈值：2.0464
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1256億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉
近一月中信建投精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投精選混合C(007469)基金累計(jì)收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007469 中信建投精選混合C 2.0239 2.0239 2.0464 2.0464 -0.0225 -1.10%
2025-05-21 007469 中信建投精選混合C 2.0464 2.0464 2.0490 2.0490 -0.0026 -0.13%
2025-05-20 007469 中信建投精選混合C 2.0490 2.0490 2.0269 2.0269 0.0221 1.09%
2025-05-19 007469 中信建投精選混合C 2.0269 2.0269 2.0223 2.0223 0.0046 0.23%
2025-05-16 007469 中信建投精選混合C 2.0223 2.0223 2.0164 2.0164 0.0059 0.29%
2025-05-15 007469 中信建投精選混合C 2.0164 2.0164 2.0347 2.0347 -0.0183 -0.90%
2025-05-14 007469 中信建投精選混合C 2.0347 2.0347 2.0366 2.0366 -0.0019 -0.09%
2025-05-13 007469 中信建投精選混合C 2.0366 2.0366 2.0338 2.0338 0.0028 0.14%
2025-05-12 007469 中信建投精選混合C 2.0338 2.0338 2.0197 2.0197 0.0141 0.70%
2025-05-09 007469 中信建投精選混合C 2.0197 2.0197 2.0387 2.0387 -0.0190 -0.93%
2025-05-08 007469 中信建投精選混合C 2.0387 2.0387 2.0314 2.0314 0.0073 0.36%
2025-05-07 007469 中信建投精選混合C 2.0314 2.0314 2.0282 2.0282 0.0032 0.16%
2025-05-06 007469 中信建投精選混合C 2.0282 2.0282 1.9885 1.9885 0.0397 2.00%
2025-04-30 007469 中信建投精選混合C 1.9885 1.9885 1.9796 1.9796 0.0089 0.45%
2025-04-29 007469 中信建投精選混合C 1.9796 1.9796 1.9774 1.9774 0.0022 0.11%
2025-04-28 007469 中信建投精選混合C 1.9774 1.9774 1.9937 1.9937 -0.0163 -0.82%
2025-04-25 007469 中信建投精選混合C 1.9937 1.9937 2.0008 2.0008 -0.0071 -0.35%
2025-04-24 007469 中信建投精選混合C 2.0008 2.0008 2.0063 2.0063 -0.0055 -0.27%
2025-04-23 007469 中信建投精選混合C 2.0063 2.0063 2.0071 2.0071 -0.0008 -0.04%