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中信建投精選混合A基金凈值查詢(007468)

今天最新凈值 2.0919 -0.0027 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0712 -0.0207 -0.9873%
  • 累計(jì)凈值：2.0919
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1039億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉
近一月中信建投精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投精選混合A(007468)基金累計(jì)收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007468 中信建投精選混合A 2.0690 2.0690 2.0919 2.0919 -0.0229 -1.09%
2025-05-21 007468 中信建投精選混合A 2.0919 2.0919 2.0946 2.0946 -0.0027 -0.13%
2025-05-20 007468 中信建投精選混合A 2.0946 2.0946 2.0719 2.0719 0.0227 1.10%
2025-05-19 007468 中信建投精選混合A 2.0719 2.0719 2.0672 2.0672 0.0047 0.23%
2025-05-16 007468 中信建投精選混合A 2.0672 2.0672 2.0611 2.0611 0.0061 0.30%
2025-05-15 007468 中信建投精選混合A 2.0611 2.0611 2.0798 2.0798 -0.0187 -0.90%
2025-05-14 007468 中信建投精選混合A 2.0798 2.0798 2.0817 2.0817 -0.0019 -0.09%
2025-05-13 007468 中信建投精選混合A 2.0817 2.0817 2.0789 2.0789 0.0028 0.13%
2025-05-12 007468 中信建投精選混合A 2.0789 2.0789 2.0644 2.0644 0.0145 0.70%
2025-05-09 007468 中信建投精選混合A 2.0644 2.0644 2.0838 2.0838 -0.0194 -0.93%
2025-05-08 007468 中信建投精選混合A 2.0838 2.0838 2.0763 2.0763 0.0075 0.36%
2025-05-07 007468 中信建投精選混合A 2.0763 2.0763 2.0730 2.0730 0.0033 0.16%
2025-05-06 007468 中信建投精選混合A 2.0730 2.0730 2.0323 2.0323 0.0407 2.00%
2025-04-30 007468 中信建投精選混合A 2.0323 2.0323 2.0232 2.0232 0.0091 0.45%
2025-04-29 007468 中信建投精選混合A 2.0232 2.0232 2.0208 2.0208 0.0024 0.12%
2025-04-28 007468 中信建投精選混合A 2.0208 2.0208 2.0374 2.0374 -0.0166 -0.81%
2025-04-25 007468 中信建投精選混合A 2.0374 2.0374 2.0447 2.0447 -0.0073 -0.36%
2025-04-24 007468 中信建投精選混合A 2.0447 2.0447 2.0503 2.0503 -0.0056 -0.27%
2025-04-23 007468 中信建投精選混合A 2.0503 2.0503 2.0511 2.0511 -0.0008 -0.04%