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南方旭元債券A(南方旭元A)基金凈值查詢(007440)

今天最新凈值 1.1426 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2359
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2848億
  • 最近資產(chǎn)：10.41億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 杜才超 金凌志
近半年南方旭元債券A|南方旭元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方旭元債券A(007440)基金累計(jì)收益率2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007440 南方旭元債券A 1.1426 1.2359 1.1424 1.2357 0.0002 0.02%
2025-05-21 007440 南方旭元債券A 1.1424 1.2357 1.1422 1.2355 0.0002 0.02%
2025-05-20 007440 南方旭元債券A 1.1422 1.2355 1.1421 1.2354 0.0001 0.01%
2025-05-19 007440 南方旭元債券A 1.1421 1.2354 1.1412 1.2345 0.0009 0.08%
2025-05-16 007440 南方旭元債券A 1.1412 1.2345 1.1417 1.2350 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 007440 南方旭元債券A 1.1417 1.2350 1.1417 1.2350 0.0000 0.00%
2025-05-14 007440 南方旭元債券A 1.1417 1.2350 1.1418 1.2351 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007440 南方旭元債券A 1.1418 1.2351 1.1398 1.2331 0.0020 0.18%
2025-05-12 007440 南方旭元債券A 1.1398 1.2331 1.1435 1.2368 -0.0037 -0.32%
2025-05-09 007440 南方旭元債券A 1.1435 1.2368 1.1429 1.2362 0.0006 0.05%
2025-05-08 007440 南方旭元債券A 1.1429 1.2362 1.1411 1.2344 0.0018 0.16%
2025-05-07 007440 南方旭元債券A 1.1411 1.2344 1.1412 1.2345 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007440 南方旭元債券A 1.1412 1.2345 1.1408 1.2341 0.0004 0.04%
2025-04-30 007440 南方旭元債券A 1.1408 1.2341 1.1400 1.2333 0.0008 0.07%
2025-04-29 007440 南方旭元債券A 1.1400 1.2333 1.1387 1.2320 0.0013 0.11%
2025-04-28 007440 南方旭元債券A 1.1387 1.2320 1.1381 1.2314 0.0006 0.05%
2025-04-25 007440 南方旭元債券A 1.1381 1.2314 1.1382 1.2315 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007440 南方旭元債券A 1.1382 1.2315 1.1387 1.2320 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 007440 南方旭元債券A 1.1387 1.2320 1.1393 1.2326 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007440 南方旭元債券A 1.1393 1.2326 1.1388 1.2321 0.0005 0.04%
2025-04-21 007440 南方旭元債券A 1.1388 1.2321 1.1393 1.2326 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007440 南方旭元債券A 1.1393 1.2326 1.1390 1.2323 0.0003 0.03%
2025-04-17 007440 南方旭元債券A 1.1390 1.2323 1.1394 1.2327 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007440 南方旭元債券A 1.1394 1.2327 1.1389 1.2322 0.0005 0.04%
2025-04-15 007440 南方旭元債券A 1.1389 1.2322 1.1390 1.2323 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007440 南方旭元債券A 1.1390 1.2323 1.1390 1.2323 0.0000 0.00%
2025-04-11 007440 南方旭元債券A 1.1390 1.2323 1.1388 1.2321 0.0002 0.02%
2025-04-10 007440 南方旭元債券A 1.1388 1.2321 1.1383 1.2316 0.0005 0.04%
2025-04-09 007440 南方旭元債券A 1.1383 1.2316 1.1383 1.2316 0.0000 0.00%
2025-04-08 007440 南方旭元債券A 1.1383 1.2316 1.1412 1.2345 -0.0029 -0.25%
2025-04-07 007440 南方旭元債券A 1.1412 1.2345 1.1348 1.2281 0.0064 0.56%
2025-04-03 007440 南方旭元債券A 1.1348 1.2281 1.1281 1.2214 0.0067 0.59%
2025-04-02 007440 南方旭元債券A 1.1281 1.2214 1.1253 1.2186 0.0028 0.25%
2025-04-01 007440 南方旭元債券A 1.1253 1.2186 1.1248 1.2181 0.0005 0.04%
2025-03-31 007440 南方旭元債券A 1.1248 1.2181 1.1239 1.2172 0.0009 0.08%
2025-03-28 007440 南方旭元債券A 1.1239 1.2172 1.1239 1.2172 0.0000 0.00%
2025-03-27 007440 南方旭元債券A 1.1239 1.2172 1.1241 1.2174 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 007440 南方旭元債券A 1.1241 1.2174 1.1226 1.2159 0.0015 0.13%
2025-03-25 007440 南方旭元債券A 1.1226 1.2159 1.1217 1.2150 0.0009 0.08%
2025-03-24 007440 南方旭元債券A 1.1217 1.2150 1.1207 1.2140 0.0010 0.09%
2025-03-21 007440 南方旭元債券A 1.1207 1.2140 1.1212 1.2145 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 007440 南方旭元債券A 1.1212 1.2145 1.1188 1.2121 0.0024 0.21%
2025-03-19 007440 南方旭元債券A 1.1188 1.2121 1.1179 1.2112 0.0009 0.08%
2025-03-18 007440 南方旭元債券A 1.1179 1.2112 1.1174 1.2107 0.0005 0.04%
2025-03-17 007440 南方旭元債券A 1.1174 1.2107 1.1201 1.2134 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 007440 南方旭元債券A 1.1201 1.2134 1.1187 1.2120 0.0014 0.13%
2025-03-13 007440 南方旭元債券A 1.1187 1.2120 1.1182 1.2115 0.0005 0.04%
2025-03-12 007440 南方旭元債券A 1.1182 1.2115 1.1158 1.2091 0.0024 0.22%
2025-03-11 007440 南方旭元債券A 1.1158 1.2091 1.1192 1.2125 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 007440 南方旭元債券A 1.1192 1.2125 1.1199 1.2132 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007440 南方旭元債券A 1.1199 1.2132 1.1242 1.2175 -0.0043 -0.38%
2025-03-06 007440 南方旭元債券A 1.1242 1.2175 1.1272 1.2205 -0.0030 -0.27%
2025-03-05 007440 南方旭元債券A 1.1272 1.2205 1.1269 1.2202 0.0003 0.03%
2025-03-04 007440 南方旭元債券A 1.1269 1.2202 1.1270 1.2203 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007440 南方旭元債券A 1.1270 1.2203 1.1251 1.2184 0.0019 0.17%
2025-02-28 007440 南方旭元債券A 1.1251 1.2184 1.1243 1.2176 0.0008 0.07%
2025-02-27 007440 南方旭元債券A 1.1243 1.2176 1.1261 1.2194 -0.0018 -0.16%
2025-02-26 007440 南方旭元債券A 1.1261 1.2194 1.1261 1.2194 0.0000 0.00%
2025-02-25 007440 南方旭元債券A 1.1261 1.2194 1.1255 1.2188 0.0006 0.05%
2025-02-24 007440 南方旭元債券A 1.1255 1.2188 1.1291 1.2224 -0.0036 -0.32%
2025-02-21 007440 南方旭元債券A 1.1291 1.2224 1.1327 1.2260 -0.0036 -0.32%
2025-02-20 007440 南方旭元債券A 1.1327 1.2260 1.1348 1.2281 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 007440 南方旭元債券A 1.1348 1.2281 1.1340 1.2273 0.0008 0.07%
2025-02-18 007440 南方旭元債券A 1.1340 1.2273 1.1353 1.2286 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 007440 南方旭元債券A 1.1353 1.2286 1.1370 1.2303 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 007440 南方旭元債券A 1.1370 1.2303 1.1384 1.2317 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 007440 南方旭元債券A 1.1384 1.2317 1.1387 1.2320 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007440 南方旭元債券A 1.1387 1.2320 1.1391 1.2324 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007440 南方旭元債券A 1.1391 1.2324 1.1388 1.2321 0.0003 0.03%
2025-02-10 007440 南方旭元債券A 1.1388 1.2321 1.1405 1.2338 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 007440 南方旭元債券A 1.1405 1.2338 1.1406 1.2339 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007440 南方旭元債券A 1.1406 1.2339 1.1392 1.2325 0.0014 0.12%
2025-02-05 007440 南方旭元債券A 1.1392 1.2325 1.1378 1.2311 0.0014 0.12%
2025-01-27 007440 南方旭元債券A 1.1378 1.2311 1.1355 1.2288 0.0023 0.20%
2025-01-22 007440 南方旭元債券A 1.1363 1.2296 1.1364 1.2297 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007440 南方旭元債券A 1.1366 1.2299 1.1351 1.2284 0.0015 0.13%
2025-01-13 007440 南方旭元債券A 1.1351 1.2284 1.1369 1.2302 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 007440 南方旭元債券A 1.1369 1.2302 1.1364 1.2297 0.0005 0.04%
2025-01-09 007440 南方旭元債券A 1.1364 1.2297 1.1385 1.2318 -0.0021 -0.18%
2025-01-08 007440 南方旭元債券A 1.1385 1.2318 1.1389 1.2322 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007440 南方旭元債券A 1.1389 1.2322 1.1403 1.2336 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 007440 南方旭元債券A 1.1403 1.2336 1.1398 1.2331 0.0005 0.04%
2025-01-03 007440 南方旭元債券A 1.1398 1.2331 1.1387 1.2320 0.0011 0.10%
2025-01-02 007440 南方旭元債券A 1.1387 1.2320 1.1354 1.2287 0.0033 0.29%
2024-12-31 007440 南方旭元債券A 1.1354 1.2287 1.1338 1.2271 0.0016 0.14%
2024-12-26 007440 南方旭元債券A 1.1325 1.2258 1.1312 1.2245 0.0013 0.11%
2024-12-25 007440 南方旭元債券A 1.1312 1.2245 1.1328 1.2261 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 007440 南方旭元債券A 1.1328 1.2261 1.1336 1.2269 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 007440 南方旭元債券A 1.1336 1.2269 1.1335 1.2268 0.0001 0.01%
2024-12-20 007440 南方旭元債券A 1.1335 1.2268 1.1309 1.2242 0.0026 0.23%
2024-12-19 007440 南方旭元債券A 1.1309 1.2242 1.1305 1.2238 0.0004 0.04%
2024-12-18 007440 南方旭元債券A 1.1305 1.2238 1.1318 1.2251 -0.0013 -0.11%
2024-12-17 007440 南方旭元債券A 1.1318 1.2251 1.1325 1.2258 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 007440 南方旭元債券A 1.1325 1.2258 1.1300 1.2233 0.0025 0.22%
2024-12-13 007440 南方旭元債券A 1.1300 1.2233 1.1274 1.2207 0.0026 0.23%
2024-12-12 007440 南方旭元債券A 1.1274 1.2207 1.1265 1.2198 0.0009 0.08%
2024-12-11 007440 南方旭元債券A 1.1265 1.2198 1.1265 1.2198 0.0000 0.00%
2024-12-10 007440 南方旭元債券A 1.1265 1.2198 1.1235 1.2168 0.0030 0.27%
2024-12-09 007440 南方旭元債券A 1.1235 1.2168 1.1227 1.2160 0.0008 0.07%
2024-12-06 007440 南方旭元債券A 1.1227 1.2160 1.1230 1.2163 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007440 南方旭元債券A 1.1230 1.2163 1.1223 1.2156 0.0007 0.06%
2024-12-04 007440 南方旭元債券A 1.1223 1.2156 1.1206 1.2139 0.0017 0.15%
2024-12-03 007440 南方旭元債券A 1.1206 1.2139 1.1207 1.2140 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007440 南方旭元債券A 1.1207 1.2140 1.1177 1.2110 0.0030 0.27%
2024-11-29 007440 南方旭元債券A 1.1177 1.2110 1.1163 1.2096 0.0014 0.13%
2024-11-28 007440 南方旭元債券A 1.1163 1.2096 1.1152 1.2085 0.0011 0.10%
2024-11-27 007440 南方旭元債券A 1.1152 1.2085 1.1150 1.2083 0.0002 0.02%
2024-11-26 007440 南方旭元債券A 1.1150 1.2083 1.1145 1.2078 0.0005 0.04%
2024-11-25 007440 南方旭元債券A 1.1145 1.2078 1.1132 1.2065 0.0013 0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%