華安鼎信3個月定開債基金凈值查詢(007420)
今天最新凈值
1.0597
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2025-05-16
- 累計凈值：1.2317
- 成立日期：2019-05-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：33.7740億
- 最近資產(chǎn)：45.59億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：朱才敏 鮑越愚
今年以來,華安鼎信3個月定開債(007420)基金累計收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
1.0597 |
1.2317 |
1.0598 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
1.0598 |
1.2318 |
1.0583 |
1.2303 |
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0.14% |
| 2025-04-30 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
1.0583 |
1.2303 |
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1.2288 |
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0.14% |
| 2025-04-25 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
1.0568 |
1.2288 |
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| 2025-04-18 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
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1.2293 |
1.0573 |
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| 2025-04-11 |
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華安鼎信3個月定開債 |
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| 2025-04-03 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
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| 2025-03-28 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
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| 2025-03-25 |
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| 2025-03-24 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
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| 2025-03-21 |
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華安鼎信3個月定開債 |
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華安鼎信3個月定開債 |
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| 2025-03-19 |
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華安鼎信3個月定開債 |
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| 2025-03-18 |
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華安鼎信3個月定開債 |
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華安鼎信3個月定開債 |
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| 2025-03-07 |
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華安鼎信3個月定開債 |
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| 2025-02-28 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
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-0.10% |
| 2025-02-21 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
1.0519 |
1.2239 |
1.0548 |
1.2268 |
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-0.27% |
| 2025-02-14 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
1.0548 |
1.2268 |
1.0560 |
1.2280 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
1.0560 |
1.2280 |
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0.14% |
| 2025-01-27 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
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1.2265 |
1.0534 |
1.2254 |
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0.10% |
| 2025-01-17 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
1.0536 |
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1.0544 |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
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1.2264 |
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-0.09% |
| 2025-01-03 |
007420 |
華安鼎信3個月定開債 |
1.0554 |
1.2274 |
1.0538 |
1.2258 |
0.0016 |
0.15% |
