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華安鼎信3個月定開債基金凈值查詢(007420)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0597 -0.0001 -0.0100% 2025-05-16

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2317
成立日期：2019-05-15
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：33.7740億
最近資產(chǎn)：45.59億元
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：朱才敏鮑越愚

近一月華安鼎信3個月定開債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,華安鼎信3個月定開債(007420)基金累計(jì)收益率0.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	007420	華安鼎信3個月定開債	1.0597	1.2317	1.0598	1.2318	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	007420	華安鼎信3個月定開債	1.0598	1.2318	1.0583	1.2303	0.0015	0.14%
2025-04-30	007420	華安鼎信3個月定開債	1.0583	1.2303	1.0568	1.2288	0.0015	0.14%
2025-04-25	007420	華安鼎信3個月定開債	1.0568	1.2288	1.0573	1.2293	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行行業(yè)	1.3050	0.92%
華安黃金易ETF聯(lián)接A	2.7168	0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C	2.6530	0.63%
黃金ETF	7.4660	0.59%
華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A	1.1147	0.43%
華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式C	1.1119	0.43%
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A	1.1012	0.32%
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C	1.0979	0.32%
上證50基	3.8838	0.19%
華安上證50ETF聯(lián)接A	1.4273	0.18%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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