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長江安盈中短債六個月定開A(長江安盈中短債六個月定開)基金凈值查詢(007414)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1376 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1876
成立日期：2019-09-25
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：3.9467億
最近資產(chǎn)：4.41億
基金公司：長江證券(上海)
基金經(jīng)理：漆志偉戚彧

近一周長江安盈中短債六個月定開A|長江安盈中短債六個月定開基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,長江安盈中短債六個月定開A(007414)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	007414	長江安盈中短債六個月定開A	1.1379	1.1879	1.1376	1.1876	0.0003	0.03%
2025-05-21	007414	長江安盈中短債六個月定開A	1.1376	1.1876	1.1375	1.1875	0.0001	0.01%
2025-05-20	007414	長江安盈中短債六個月定開A	1.1375	1.1875	1.1373	1.1873	0.0002	0.02%
2025-05-19	007414	長江安盈中短債六個月定開A	1.1373	1.1873	1.1371	1.1871	0.0002	0.02%
2025-05-16	007414	長江安盈中短債六個月定開A	1.1371	1.1871	1.1371	1.1871	0.0000	0.00%

標簽云

長江證券(上海)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長江紅利回報混合型發(fā)起式A	0.9862	0.27%
長江紅利回報混合型發(fā)起式C	0.9719	0.27%
長江量化消費精選股票A	0.6851	0.07%
長江量化消費精選股票C	0.6678	0.07%
長江安盈中短債六個月定開A	1.1379	0.03%
長江樂盈定開債	1.0539	0.02%
長江樂鑫定開債	1.0497	0.02%
長江添利混合A	1.2409	0.02%
長江添利混合C	1.2173	0.02%
長江樂豐純債	1.0828	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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