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興全磐穩(wěn)增利債券C(興全磐穩(wěn)增利C)基金凈值查詢(007398)

今天最新凈值 1.3636 -0.0026 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0476
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5671億
  • 最近資產：1.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張睿
近一周興全磐穩(wěn)增利債券C|興全磐穩(wěn)增利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全磐穩(wěn)增利債券C(007398)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3628 2.0468 1.3636 2.0476 -0.0008 -0.06%
2025-05-22 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3636 2.0476 1.3662 2.0502 -0.0026 -0.19%
2025-05-21 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3662 2.0502 1.3658 2.0498 0.0004 0.03%
2025-05-20 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3658 2.0498 1.3645 2.0485 0.0013 0.10%
2025-05-19 007398 興全磐穩(wěn)增利債券C 1.3645 2.0485 1.3638 2.0478 0.0007 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%